Outros
Proteus II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 13.515.893/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Proteus II FIM CP, CNPJ 13.515.893/0001-50: tem patrimônio de R$ 22,8m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: PROTEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,82%), VALORES A RECEBER (0,18%), VALORES A PAGAR (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PROTEUS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 22,8m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 10 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 20,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Proteus II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 10 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (52,76%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (20,30%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (19,33%). Retrato de fev/2026.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo52,76%
ValorR$ 12,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo20,30%
ValorR$ 4,64m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,33%
ValorR$ 4,42m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,22%
ValorR$ 1,65m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 43,6k
DI1FF30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 39,3k
DI1FF32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 14,5k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 12,2k
Sem detalhamento: PROTEUS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (13.515.893/0001-50)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 4,49k
Sem detalhamento: PROTEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (09.120.756/0001-49)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,08%
Valor-R$ 20k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Proteus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,82%
ValorR$ 22,8m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 43,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,24k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,8mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 22,8m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,49k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.488,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/05/2026 | +1,0% | +5,6% | -4,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,4% | +14,3% | -0,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,0% | +10,9% | -4,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -1,7% | +13,0% | -14,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -5,5% | +12,4% | -17,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Amistar Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 21,9m |
| CSHG Prev W Fc de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 22,4m |
| Physalis Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 22,7m |
| Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv Gênesecarteira de jan/2025 | R$ 22,8m |
| Proteus II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 22,8m |
| Whg Long Biased Vi Fundo de Investimento Financeiro Cic de Ações Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 22,9m |
| Chrysos 2 FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 22,9m |
Perguntas sobre Proteus II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Proteus II FIM CP?
13.515.893/0001-50 (só os números: 13515893000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PROTEUS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Proteus II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são PROTEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,82%), VALORES A RECEBER (0,18%), VALORES A PAGAR (0,00%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 22,8m sobre um patrimônio de R$ 22,8m.
Qual o patrimônio do Proteus II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 22.838.261,48 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.515.893/0001-50, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam