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Jcl 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 55.895.200/0001-41 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026

Jcl 2 FIF Multimercado, CNPJ 55.895.200/0001-41: tem patrimônio de R$ 22,6m. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (46,00%), ITAÚ VÉRTICE ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,52%), GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (8,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: JCL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 22,6m
Mês da carteira
jun/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 5,74m
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 80,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Jcl 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.648 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (10,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,70%), CERT LINKED NOTE - UBS CORRETORA DE CAMB E VAL MOB S.A - CLN:UBS:220830 (5,00%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo10,82%

    ValorR$ 2,41m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,70%

    ValorR$ 1,72m

  • CERT LINKED NOTE - UBS CORRETORA DE CAMB E VAL MOB S.A - CLN:UBS:220830

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo5,00%

    ValorR$ 1,11m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,68%

    ValorR$ 1,04m

  • FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.221.032/0001-45)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,31%

    ValorR$ 737k

  • 3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 130189,69038 - venc. 2050-12-29

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo3,23%

    ValorR$ 719,7k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,09%

    ValorR$ 687,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 562,5k

  • ATIVO TAXA ADM

    Outros

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 521,2k

  • PASSIVO TAXA ADM

    Outros

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 521,2k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.835/0001-68)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 495,5k

  • 3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 999639,353836 - venc. 2050-12-28

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 493k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 419,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 395k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 365,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 360k

  • QQQ US - POWERSHARES QQQ TRUST SERIES 1 - 82300 - venc. 2049-12-31

    Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 347,5k

  • OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 333,1k

  • ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.286.499/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 329,4k

  • JIVE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (53.306.061/0001-48)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 310,7k

  • COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 282,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 275,1k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 272,3k

  • DJF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.735/0001-31)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 269,7k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 267,6k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 2.648 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo46,00%

    ValorR$ 10,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Vértice Artax Endurance FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,52%

    ValorR$ 1,93m

    Ver a carteira deste fundo

  • Genoa Capital Vestas a FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,12%

    ValorR$ 1,84m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo7,42%

    ValorR$ 1,68m

  • Itaú Vértice Janeiro Onze FIF Cic Multimercado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,16%

    ValorR$ 1,62m

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG JIVE Distressed Allocation III Pvt FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,22%

    ValorR$ 1,41m

    Ver a carteira deste fundo

  • UBS Inflation 2030 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,22%

    ValorR$ 1,18m

    Ver a carteira deste fundo

  • UBS Evolution Gold Nasdaq Plus Brl Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,53%

    ValorR$ 1,03m

    Ver a carteira deste fundo

  • CSHG JIVE Distressed Allocation II Pvt FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,29%

    ValorR$ 746,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Vértice Compromisso Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 382,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 250,5k

  • UBS International Properties FIF - Multimercado Cred Priv Investimento no Exterior Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 144,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • UBS International Properties Fundo de Investimento em Cotas de Fifrf Referenciado DI Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 17,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 15,5k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,67k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 22,6mno mês de jun/2026
Posições declaradas
15todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 22,7m100,04% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 31,1k-0,14% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 31.059,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 15/07/2026+6,9%+7,5%-0,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+12,0%+14,3%-2,4 p.p.
2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024+6,6%+4,4%+2,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
051 Cajuína Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025R$ 22,5m
Rlj Capital FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestr RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 22,5m
Af 21 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 22,6m
Jcl 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jun/2026R$ 22,6m
Trend Semicondutores Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 22,7m
Physalis Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025R$ 22,7m
Itajuí FIF Cic Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 62,1m

Perguntas sobre Jcl 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Jcl 2 FIF Multimercado?

55.895.200/0001-41 (só os números: 55895200000141). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JCL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Jcl 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (46,00%), ITAÚ VÉRTICE ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,52%), GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (8,12%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 22,7m sobre um patrimônio de R$ 22,6m.

Qual o patrimônio do Jcl 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?

R$ 22.629.045,30 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.895.200/0001-41, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam