Previdência
Icatu Vanguarda Igaraté Fc de FIF Multimercado Previdenciário - Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.192.463/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Igaraté Fc de FIF Multimercado Previdenciário, CNPJ 46.192.463/0001-01: rendeu +2,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 118,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ICATU VANGUARDA IGARATÉ FIFE FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA (99,80%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (0,35%), Valores a Pagar (0,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA IGARATÉ FC DE FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 118,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 247 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/08/2022
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,03retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -0,2% | +11,6% | -11,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,8% | +14,3% | +0,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +0,6% | +10,9% | -10,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +21,7% | +13,0% | +8,6 p.p. |
| 2022ano incompleto31/10/2022 a 30/12/2022 | +9,3% | +2,2% | +7,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 33,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Icatu Vanguarda Igaraté Fc de FIF Multimercado Previdenciário - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 247 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (16,59%), Valores a Receber (12,85%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (12,54%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo16,59%
ValorR$ 19,7m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo12,85%
ValorR$ 15,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,54%
ValorR$ 14,9m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo12,26%
ValorR$ 14,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,78%
ValorR$ 6,86m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,49%
ValorR$ 6,52m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 4,48m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 4,41m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 4,24m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 3,86m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 3,85m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 3,73m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 3,41m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 2,85m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 2,76m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 2,47m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 2,44m
Ação preferencial
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 2,42m
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 2,3m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 2,17m
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 2,09m
VBBR/VBBR3/BRVBBRACNOR1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 1,75m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 1,29m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 1,28m
OffShore
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,22m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 247 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Icatu Vanguarda Igaraté Fife FIF Multimercado Previdenciário - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,80%
ValorR$ 118,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 415,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 224,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 40k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 118,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 119,2m100,36% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 449,5k-0,38% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 449.534,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Prev Seleção Ações - FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 75,3m | +14,1% | 0,0 p.p. |
| Itaú Flexprev Premium V10 FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 117,6m | +13,0% | -1,1 p.p. |
| Brasilprev Fix Estrategia 2035 Vii FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 117,7m | +9,5% | -4,6 p.p. |
| Brasilprev Plus II FIC FIF Rendafixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 118m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Kinea Prev Xtr II Planos Icatu FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 118,3m | +10,9% | -3,3 p.p. |
| BTG Pactual Hedge Sigma Previdência Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 118,4m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Icatu Vanguarda Igaraté Fc de FIF Multimercado Previdenciário - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 118,7m | +2,4% | -11,8 p.p. |
Perguntas sobre Icatu Vanguarda Igaraté Fc de FIF Multimercado Previdenciário - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Igaraté Fc de FIF Multimercado Previdenciário?
46.192.463/0001-01 (só os números: 46192463000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA IGARATÉ FC DE FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Igaraté Fc de FIF Multimercado Previdenciário?
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Icatu Vanguarda Igaraté Fc de FIF Multimercado Previdenciário?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Icatu Vanguarda Igaraté Fc de FIF Multimercado Previdenciário - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ICATU VANGUARDA IGARATÉ FIFE FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA (99,80%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (0,35%), Valores a Pagar (0,18%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 119,2m sobre um patrimônio de R$ 118,7m.
Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Igaraté Fc de FIF Multimercado Previdenciário - Responsabilidade Limitada?
R$ 118.701.562,78 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.192.463/0001-01, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam