Ações e renda variável
Acesso Mantaro Ações - Cic FIF Resp Limitada
CNPJ 41.721.361/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Acesso Mantaro Ações - CIC FIF, CNPJ 41.721.361/0001-04: rendeu -16,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,64m e 58 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: MANTARO AÇÕES RED CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (97,93%), Valores a Receber (1,27%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (0,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACESSO MANTARO AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,64m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 47 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -16,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 58Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/05/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -16,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 31,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 27,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,15retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -25,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -17,4% | +11,6% | -29,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +30,9% | +14,3% | +16,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -24,9% | +10,9% | -35,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +25,4% | +13,0% | +12,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +0,1% | +12,4% | -12,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -6,2% | +1,4% | -7,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,09m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Acesso Mantaro Ações - Cic FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 47 investimentos finais. Os maiores: ValoresaPagar (19,21%), ValoresaReceber (19,04%), B3 ON NM (10,15%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo19,21%
ValorR$ 507,1k
ValoresaReceber
Outros
Peso no fundo19,04%
ValorR$ 502,6k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,15%
ValorR$ 268k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,14%
ValorR$ 267,6k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,19%
ValorR$ 163,5k
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,05%
ValorR$ 159,9k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 154,6k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,73%
ValorR$ 151,4k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,46%
ValorR$ 144,3k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,39%
ValorR$ 142,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,31%
ValorR$ 140,2k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 140,1k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 125,2k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 119,8k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 119k
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 117k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 115,1k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 99,9k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 73,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 53,6k
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 49,8k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 37,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 34,8k
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 19,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 5,24k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 47 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Mantaro Ações Red Cic de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,93%
ValorR$ 2,58m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 33,6k
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 22,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 6,26k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,64mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,65m100,44% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,5k-0,47% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.521,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Oceana Selection Seleção Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,15m | — | — |
| Acesso Mantaro Ações - Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 2,64m | -16,8% | -31,0 p.p. |
| Oby Ações Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 2,69m | +0,6% | -13,5 p.p. |
| Forpus Ações Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,84m | -1,7% | -15,9 p.p. |
| Xpa Ações Fundo de Investimento em Cotas de Açõescarteira de mai/2026 | R$ 3,11m | +0,6% | -13,6 p.p. |
| Access Sharp Equity Value Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 3,79m | -12,3% | -26,5 p.p. |
| Manager Núcleo FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,9m | -12,9% | -27,1 p.p. |
Perguntas sobre Acesso Mantaro Ações - Cic FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Acesso Mantaro Ações - CIC FIF?
41.721.361/0001-04 (só os números: 41721361000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACESSO MANTARO AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Acesso Mantaro Ações - CIC FIF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Acesso Mantaro Ações - CIC FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Acesso Mantaro Ações - Cic FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são MANTARO AÇÕES RED CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (97,93%), Valores a Receber (1,27%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (0,83%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 2,65m sobre um patrimônio de R$ 2,64m.
Qual o patrimônio do Acesso Mantaro Ações - Cic FIF Resp Limitada?
R$ 2.639.137,44 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.721.361/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam