Ações e renda variável
AZ Quest Top Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro de Ações
CNPJ 13.974.750/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
AZ Quest Top Long Biased FIC FIF de Ações, CNPJ 13.974.750/0001-06: rendeu -10,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 178,9m e 2.665 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por AZ Quest Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: AZ QUEST TOP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (99,64%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,44%), VALORES A PAGAR (0,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AZ QUEST TOP LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 178,9m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 78 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -10,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2.665Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- AZ Quest Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -10,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 24,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 30,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,81retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -24,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -14,4% | +11,6% | -26,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +24,0% | +14,3% | +9,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,4% | +10,9% | -0,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +26,7% | +13,0% | +13,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -12,2% | +12,4% | -24,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 45m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o AZ Quest Top Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro de Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 78 investimentos finais. Os maiores: BTGP BANCO UNT N2 (13,08%), SABESP ON NM (8,40%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (7,26%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,08%
ValorR$ 23,4m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,40%
ValorR$ 15m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,26%
ValorR$ 13m
AZQ TOP EQUITY CLASS
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo7,07%
ValorR$ 12,7m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,79%
ValorR$ 12,2m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,55%
ValorR$ 11,7m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,38%
ValorR$ 11,4m
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,35%
ValorR$ 11,4m
BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,48%
ValorR$ 9,82m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,47%
ValorR$ 8,01m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 7,89m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 7,33m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 7,24m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 7,21m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 6,04m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 5,17m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 4,84m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 4,69m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 4,16m
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 4,04m
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 3,86m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 3,57m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 3,56m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 3,35m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 3,16m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 78 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
AZ Quest Top Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,64%
ValorR$ 178,3m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 788k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 571k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 410,6k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,09
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 178,9mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 180,1m100,61% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,14m-0,64% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.141.928,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no AZ Quest Top Long Biased FIC FIF de Ações
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Panther Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 9,31m neste fundo · carteira de set/2026
- Bradesco Multigestores Balanceado Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp LimitadaR$ 3,61m neste fundo · carteira de set/2026
- Socjov Fundo de Investimento FinanceiroR$ 2,52m neste fundo · carteira de set/2026
- Carbon Fundos Ações Master Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro de AçõesR$ 139,6k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Btgp Access SPX Falcon Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 163,8m | +24,9% | +10,7 p.p. |
| AZ Quest Top Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro de Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 178,9m | -10,0% | -24,2 p.p. |
| Oceana Pwm FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 184,1m | +8,2% | -6,0 p.p. |
| Fundamenta Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 197m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Itaú Private Genesis Ações FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 203,4m | -1,3% | -15,5 p.p. |
| Stk Long Biased FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 204m | -3,4% | -17,5 p.p. |
| Moat Capital Total Return Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 233,9m | +5,0% | -9,2 p.p. |
Perguntas sobre AZ Quest Top Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro de Ações
Qual é o CNPJ do AZ Quest Top Long Biased FIC FIF de Ações?
13.974.750/0001-06 (só os números: 13974750000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AZ QUEST TOP LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do AZ Quest Top Long Biased FIC FIF de Ações?
AZ Quest Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no AZ Quest Top Long Biased FIC FIF de Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o AZ Quest Top Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro de Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são AZ QUEST TOP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (99,64%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,44%), VALORES A PAGAR (0,31%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 180,1m sobre um patrimônio de R$ 178,9m.
Qual o patrimônio do AZ Quest Top Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro de Ações?
R$ 178.931.127,18 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.974.750/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam