Previdência
Mio VINCI Tr Fie FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 51.992.077/0001-26 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Mio VINCI Tr Fie FIF - CI Multimercado, CNPJ 51.992.077/0001-26: rendeu +8,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,27m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Asset Allocation LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: VINCI TOTAL RETURN PREV FIFE FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (99,68%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (0,44%), Valores a Pagar (0,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MIO VINCI TR FIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,27m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 57 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Asset Allocation LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +8,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 6,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,50retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +5,2% | +10,5% | -5,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +30,5% | +14,3% | +16,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -12,2% | +10,9% | -23,1 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +9,0% | +2,8% | +6,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 661,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mio VINCI Tr Fie FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 57 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (18,59%), AXIA ENERGIA ON NM (7,67%), ITAUSA PN EJ N1 (6,21%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo18,59%
ValorR$ 608,9k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,67%
ValorR$ 251,2k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,21%
ValorR$ 203,4k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,13%
ValorR$ 201k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 192,1k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,48%
ValorR$ 179,7k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 166k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 165,8k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 161,9k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 143,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 138,2k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 130,6k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 129,2k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 116,2k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 110,4k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 97,4k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 81,5k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 79,6k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 76,7k
Ação ordinária
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 68k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 52,3k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 49,2k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 49,1k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 43,8k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 38k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 57 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VINCI Total Return Prev Fife FIF - Ci Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,68%
ValorR$ 3,26m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 14,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 7,13k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,88k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,27mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,29m100,41% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,3k-0,44% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.253,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Brdr Top Gestores Icatu Qualificado Previdência Fundo de Investimento em Ações Fiecarteira de mai/2026 | R$ 2,68m | +5,5% | -9,0 p.p. |
| Asa Fife Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,82m | +28,5% | +14,1 p.p. |
| Truxt Macro I Previdenciário Icatu Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 3,12m | +7,2% | -7,3 p.p. |
| Opportunity Icatu Total Return Previdência FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,15m | +10,1% | -4,4 p.p. |
| Vinland Macro Icatu V Previdenciário FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 3,17m | +7,7% | -6,8 p.p. |
| Mio VINCI Tr Fie FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 3,27m | +8,5% | -6,0 p.p. |
| Mio Kinea Atlas Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 4,99m | +12,0% | -2,5 p.p. |
Perguntas sobre Mio VINCI Tr Fie FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Mio VINCI Tr Fie FIF - CI Multimercado?
51.992.077/0001-26 (só os números: 51992077000126). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MIO VINCI TR FIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mio VINCI Tr Fie FIF - CI Multimercado?
VINCI Asset Allocation LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mio VINCI Tr Fie FIF - CI Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Mio VINCI Tr Fie FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são VINCI TOTAL RETURN PREV FIFE FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (99,68%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (0,44%), Valores a Pagar (0,21%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 3,29m sobre um patrimônio de R$ 3,27m.
Qual o patrimônio do Mio VINCI Tr Fie FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada?
R$ 3.274.388,66 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.992.077/0001-26, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam