Previdência
Opportunity Icatu Total Return Previdência FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.618.112/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Opportunity Icatu Total Return Previdência FIC de FIF Multimercado, CNPJ 55.618.112/0001-00: rendeu +10,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,15m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Opportunity Gestão de Investimentos e Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: OPPORTUNITY PREVIDÊNCIA II MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,97%), Valores a Pagar (0,22%), OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OPPORTUNITY ICATU TOTAL RETURN PREVIDÊNCIA FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,15m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 24 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Opportunity Gestão de Investimentos e Recursos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/06/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +10,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 4,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,00retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +5,9% | +10,5% | -4,6 p.p. |
| 2025ano incompleto31/01/2025 a 31/12/2025 | +11,8% | +13,2% | -1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Opportunity Icatu Total Return Previdência FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 24 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (59,45%), TEMPUS MARKET CLASS (11,26%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (9,84%). Retrato de set/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo59,45%
ValorR$ 1,87m
TEMPUS MARKET CLASS
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo11,26%
ValorR$ 355,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,84%
ValorR$ 310,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 159k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,92%
ValorR$ 155,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 117,8k
Sem detalhamento: OPPORTUNITY PREVIDÊNCIA II MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.180.451/0001-99)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 73,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 47,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 32,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 21,9k
Mostrar mais 14 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 13,1k
FUT DOL/X26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,15k
DI de 1 dia - Futuro
DI1FUTF29Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,82k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,51k
FUT WDO/X26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 861,75
Cupom de DI x IPCA - Futuro
DAPFUTQ30Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 464,15
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 331,35
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 51,50
ENERGISA PN ED N2
ENGI4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,22
Sem detalhamento: OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13.106.995/0001-11)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,50
Sem detalhamento: OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.069.672/0001-19)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,50
Sem detalhamento: OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10.237.450/0001-56)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,61
Sem detalhamento: OPPORTUNITY PV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.475.482/0001-58)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 259,96
Sem detalhamento: OPPORTUNITY ICATU TOTAL RETURN PREVIDÊNCIA FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.618.112/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,44%
Valor-R$ 13,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Opportunity Previdência II Master Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,97%
ValorR$ 3,15m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 6,97k
Opportunity Ipanema Fi Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 2,37k
Opportunity Arpoador Fi Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 2,37k
Opportunity Copacabana Fi Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 2,37k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 787,40
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,89
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,15mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,17m100,42% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,9k-0,44% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.933,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Manager Trk Prev FIF Previdenciário Classe de Inv em Cotas em Ações Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,85m | +15,9% | +1,4 p.p. |
| Bradesco H Pgbl/vgbl Rv 49 II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,98m | +18,6% | +4,1 p.p. |
| Bradesco Pgblvgbl Empresarial Moderado Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,07m | +13,3% | -1,2 p.p. |
| Opportunity Icatu Total Return Previdência FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 3,15m | +10,1% | -4,4 p.p. |
| UBS Ibiuna Prev II Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,16m | +7,6% | -6,9 p.p. |
| Safra Prev Fix Corporate FIF Previdenciário Cic Renda Fixa Previdenciário Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,36m | +12,3% | -2,1 p.p. |
| Brasil Capital Fife Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 3,8m | +1,7% | -12,7 p.p. |
Perguntas sobre Opportunity Icatu Total Return Previdência FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Opportunity Icatu Total Return Previdência FIC de FIF Multimercado?
55.618.112/0001-00 (só os números: 55618112000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OPPORTUNITY ICATU TOTAL RETURN PREVIDÊNCIA FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Opportunity Icatu Total Return Previdência FIC de FIF Multimercado?
Opportunity Gestão de Investimentos e Recursos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Opportunity Icatu Total Return Previdência FIC de FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Opportunity Icatu Total Return Previdência FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são OPPORTUNITY PREVIDÊNCIA II MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,97%), Valores a Pagar (0,22%), OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,07%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 3,17m sobre um patrimônio de R$ 3,15m.
Qual o patrimônio do Opportunity Icatu Total Return Previdência FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 3.152.324,89 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.618.112/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam