Previdência
Asa Fife Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 11.349.463/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Asa Fife CI em Ações, CNPJ 11.349.463/0001-80: rendeu +28,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,82m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 36 posições; as maiores: PETROBRAS PN (12,82%), VALE ON N1 (11,59%), AXIA ENERGIA PNB N1 (7,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,82m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 36No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +28,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +28,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 14,1 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,78retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +17,3% | +10,5% | +6,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +30,9% | +14,3% | +16,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -12,4% | +10,9% | -23,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +7,6% | +13,0% | -5,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -8,5% | +12,4% | -20,9 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -12,6% | +1,9% | -14,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,82%
ValorR$ 361k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,59%
ValorR$ 326,4k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,02%
ValorR$ 197,8k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,04%
ValorR$ 170,2k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 138,4k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,82%
ValorR$ 135,9k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 134k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 123,4k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 101,7k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 91,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 88,9k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 87k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 69,8k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 69,2k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 69,1k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 66,2k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 62,3k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 59,8k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 55,4k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 53k
Mostrar as outras 16 posiçõesMostrar menos
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 46,5k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 44,1k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 40,5k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 33,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 33,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 30,1k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 26,6k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 24,3k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 21,7k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 21,1k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 11k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 10,2k
BRAZIL REALT PN
CYRE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 9,45k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 3,28k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 3,16k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,79k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,82mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 36todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,82m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,33k-0,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.329,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Asa Fife CI em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Asa Mapfre Max 49 Prev Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp LimitadaR$ 2,84m neste fundo · carteira de mai/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mio SPX Lancer Plus Fi em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,72m | +9,2% | -5,2 p.p. |
| Santander Prev Rfb Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,74m | +12,3% | -2,2 p.p. |
| Icatu Seg Prev Fvi Crédito High Grade FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,8m | +12,7% | -1,7 p.p. |
| Orizzonte 10 II Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 2,81m | +13,6% | -0,8 p.p. |
| Asa Fife Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 2,82m | +28,5% | +14,1 p.p. |
| Porto Trigono 70 Prev Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 3,23m | +10,9% | -3,6 p.p. |
| Brasilprev Top Estratégia Indie Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 3,85m | -6,4% | -20,9 p.p. |
Perguntas sobre Asa Fife Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Asa Fife CI em Ações?
11.349.463/0001-80 (só os números: 11349463000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Asa Fife CI em Ações?
Asa Asset Management LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Asa Fife CI em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Asa Fife Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são PETROBRAS PN (12,82%), VALE ON N1 (11,59%), AXIA ENERGIA PNB N1 (7,02%). O fundo declarou 36 posições no total, somando R$ 2,82m sobre um patrimônio de R$ 2,82m.
Qual o patrimônio do Asa Fife Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada?
R$ 2.815.878,44 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.349.463/0001-80, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam