Renda fixa
Caixa Asset Flag Maxi FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 63.911.193/0001-52 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caixa Asset Flag Maxi FIC de Classe de FIF RF CP LP, CNPJ 63.911.193/0001-52: tem patrimônio de R$ 3,3m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (99,98%), ValoresaPagar (0,17%), Disponibilidade (0,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA ASSET FLAG MAXI FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 307 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/12/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 7,52k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Caixa Asset Flag Maxi FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 307 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (15,22%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-02-22 (5,15%), BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-08-08 (3,67%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,22%
ValorR$ 497,6k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-02-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 168,5k
BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-08-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 119,9k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-05-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 79,3k
BCO BRASIL S.A. - venc. 2026-12-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 60,6k
BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-12-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 52,7k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 49,7k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 48,1k
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-12-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 37,7k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 34,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-05-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 34,1k
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2031-12-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 32,7k
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-01-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 32,5k
BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-05-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 31,5k
BCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 30,7k
BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-02-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 27,9k
BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 27,5k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 27,2k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-07-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 27,1k
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 27k
DEB
RDCD12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 26,4k
BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-10-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 26,4k
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-04-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 26,3k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 26,1k
BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 24,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 307 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Caixa Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,98%
ValorR$ 3,3m
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 5,66k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 4,91k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,2k
Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 125,57
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,31m100,32% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,3k-0,34% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.327,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Caixa Asset Flag Maxi FIC de Classe de FIF RF CP LP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Caixa Master Multigestor FIC de Classe de FIF Multimercado Crédito Privado Lp - Resp LimitadaR$ 3,29m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,7% | +11,6% | -0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bnb Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,15m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| Piatã Fundo de Investimento Financeiro RF Lp Previdenciário CPcarteira de set/2026 | R$ 3,18m | -5,0% | -19,1 p.p. |
| Itaú Afr1 Renda Fixa FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,22m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Soma - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,24m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Bradesco 392 FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026 | R$ 3,3m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Caixa Asset Flag Maxi FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 3,3m | — | — |
| Itauvest Private Renda Fixa Curto Prazo FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,7m | +12,7% | -1,5 p.p. |
Perguntas sobre Caixa Asset Flag Maxi FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Asset Flag Maxi FIC de Classe de FIF RF CP LP?
63.911.193/0001-52 (só os números: 63911193000152). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA ASSET FLAG MAXI FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Asset Flag Maxi FIC de Classe de FIF RF CP LP?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Asset Flag Maxi FIC de Classe de FIF RF CP LP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Caixa Asset Flag Maxi FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (99,98%), ValoresaPagar (0,17%), Disponibilidade (0,14%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 3,31m sobre um patrimônio de R$ 3,3m.
Qual o patrimônio do Caixa Asset Flag Maxi FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada?
R$ 3.298.297,67 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.911.193/0001-52, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam