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Multimercado

Caixa Fof Smart FIC de Classe de FIF Crédito Privado Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada

CNPJ 51.943.346/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Caixa Fof Smart FIC de Classe de FIF CP Multimercado LP, CNPJ 51.943.346/0001-64: rendeu +13,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 65,5m e 275 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: CAIXA MASTER MULTIGESTOR FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA (99,14%), VALORES A RECEBER (3,25%), CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (0,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA FOF SMART FIC DE CLASSE DE FIF CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 65,5m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+13,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
275Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Caixa Economica Federal
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
24/08/2023
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,83retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,1%+11,6%-0,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,4%+14,3%+0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,3%+10,9%+1,5 p.p.
2023ano incompleto31/08/2023 a 29/12/2023+4,1%+3,8%+0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Caixa Fof Smart FIC de Classe de FIF Crédito Privado Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.336 investimentos finais. Os maiores: SULAMÉRICA CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP INVEST SUSTENTÁVEL DE RESP LIMITADA (33.701.828/0001-26) (12,40%), VALORES A RECEBER (11,57%), VALORES A PAGAR (8,68%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • SULAMÉRICA CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP INVEST SUSTENTÁVEL DE RESP LIMITADA (33.701.828/0001-26)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo12,40%

    ValorR$ 8,32m

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo11,57%

    ValorR$ 7,77m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo8,68%

    ValorR$ 5,83m

  • Sem detalhamento: ARX EVEREST MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.962.302/0001-62)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo8,53%

    ValorR$ 5,72m

  • Sem detalhamento: SPARTA MAX MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (24.444.154/0001-30)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo8,15%

    ValorR$ 5,47m

  • ICATU VANGUARDA IPORÃ PG FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA (35.609.382/0001-30)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo7,19%

    ValorR$ 4,82m

  • Sem detalhamento: SPX SEAHAWK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA (35.491.217/0001-26)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo6,62%

    ValorR$ 4,45m

  • Sem detalhamento: LETO CORPORATE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20.833.920/0001-06)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo5,28%

    ValorR$ 3,54m

  • ABSOLUTE OLIMPIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (48.986.296/0001-98)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo5,17%

    ValorR$ 3,47m

  • ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.760.042/0001-17)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo3,64%

    ValorR$ 2,44m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Sem detalhamento: XP CORPORATE PLUS MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.771.072/0001-29)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,56%

    ValorR$ 2,39m

  • Sem detalhamento: ARX VINSON MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.474.470/0001-09)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,60%

    ValorR$ 1,74m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 1,02m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 791,4k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 646,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 594,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 453,7k

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-02-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 399,9k

  • BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-08-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 284,4k

  • BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS Z

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 255,1k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR (14.166.140/0001-49)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 233,7k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 209,4k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID (53.841.740/0001-17)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 203,5k

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-05-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 188,1k

  • PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (08.417.544/0001-65)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 176,7k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 1.336 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Caixa Master Multigestor FIC de Classe de FIF Multimercado Crédito Privado Lp - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,14%

    ValorR$ 64,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo3,25%

    ValorR$ 2,13m

  • Caixa Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 557,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 11,1k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 65,5mno mês de set/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 67,6m103,25% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 2,14m-3,26% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.137.230,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Caixa Fof Smart FIC de Classe de FIF Crédito Privado Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 65,5m+13,6%-0,6 p.p.
Fundo de Investimento Multimercado Sculptor Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 65,6m-12,5%-26,6 p.p.
Yieldwise Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Ilimitada Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 65,8m-21,1%-35,3 p.p.
BTG Pactual Reference Ouro Usd Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 66m-1,3%-15,4 p.p.
Belpart Plus II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 66m+13,0%-1,2 p.p.
Bwag Sabiá Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 66,3m+8,5%-5,6 p.p.
Absolute Pace Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 69,9m+6,4%-7,8 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Caixa Fof Smart FIC de Classe de FIF Crédito Privado Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Caixa Fof Smart FIC de Classe de FIF CP Multimercado LP?

51.943.346/0001-64 (só os números: 51943346000164). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA FOF SMART FIC DE CLASSE DE FIF CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Caixa Fof Smart FIC de Classe de FIF CP Multimercado LP?

Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Caixa Fof Smart FIC de Classe de FIF CP Multimercado LP?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Caixa Fof Smart FIC de Classe de FIF Crédito Privado Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAIXA MASTER MULTIGESTOR FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA (99,14%), VALORES A RECEBER (3,25%), CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (0,85%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 67,6m sobre um patrimônio de R$ 65,5m.

Qual o patrimônio do Caixa Fof Smart FIC de Classe de FIF Crédito Privado Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada?

R$ 65.476.364,85 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.943.346/0001-64, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam