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G5 Nevada Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 51.518.999/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

G5 Nevada Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 51.518.999/0001-04: tem patrimônio de R$ 104,9m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 51 posições; as maiores: G5 ALLOCATION FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI RENDA FIXA (24,81%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 (9,03%), G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (7,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: G5 NEVADA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 104,9m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
125 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o G5 Nevada Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 125 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 (9,37%), G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (38.251.371/0001-19) (7,88%), DEB (5,86%). Retrato de jan/2025.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo9,37%

    ValorR$ 9,84m

  • G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (38.251.371/0001-19)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,88%

    ValorR$ 8,28m

  • DEB

    ELET14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,86%

    ValorR$ 6,15m

  • DEB

    PRLK11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,87%

    ValorR$ 4,07m

  • DEB

    ALGE16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,65%

    ValorR$ 3,83m

  • DEB

    MRSAC1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,60%

    ValorR$ 3,78m

  • Sem detalhamento: G5 ALLOCATION FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI RENDA FIXA (51.492.762/0001-93)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,22%

    ValorR$ 3,38m

  • DEB

    ENGIB9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,18%

    ValorR$ 3,34m

  • DEB

    HGLB23Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,08%

    ValorR$ 3,24m

  • G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,65%

    ValorR$ 2,79m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    VALEC0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 2,68m

  • DEB

    TRPLB4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 2,68m

  • DEB

    ENTV12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 2,67m

  • DEB

    TBCR18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 2,65m

  • DEB

    FBRI13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 2,23m

  • DEB

    SRQE21Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 2,14m

  • DEB

    HARG11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 2,12m

  • DEB

    ECHP12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 2,01m

  • DEB

    CDES11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 1,92m

  • DEB

    MGSP12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 1,89m

  • DEB

    TRGO11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 1,78m

  • DEB

    TBEG11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 1,69m

  • DEB

    BLMN12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 1,64m

  • DEB

    RATL11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 1,5m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 1,41m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 125 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • G5 Allocation FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Cdi Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo24,81%

    ValorR$ 26m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo9,03%

    ValorR$ 9,48m

  • G5 Crpr III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,88%

    ValorR$ 8,28m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,95%

    ValorR$ 5,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,61%

    ValorR$ 3,79m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,53%

    ValorR$ 3,71m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,12%

    ValorR$ 3,28m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,71%

    ValorR$ 2,85m

  • G5 Special F Sen Ipca Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,65%

    ValorR$ 2,79m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 2,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 2,16m

  • G5 Fundo de Investimento em Infraestrutura Canoas Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 2,15m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 2,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 2,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 1,95m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 1,92m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 1,75m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 1,71m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 1,66m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 1,61m

Mostrar as outras 31 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 1,45m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 1,38m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 1,35m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 1,34m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 1,29m

  • G5 F Gjs Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 1,13m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 1,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 1,02m

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 961k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 938,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 739,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 502k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 290,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 290,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 290,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 290,8k

  • CRI / ISIN: BRAPCSCRIAV6 / 24/07/2053 / 12130744000100

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 234,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 61,8k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 43,6k

  • DAPFQ32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12,9k

  • DAPFK35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 11,7k

  • DAPFQ40

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 11,3k

  • DAPFQ30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,21k

  • DAPFK33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,49k

  • DAPFQ28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,28k

  • DAPFK29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 944,20

  • DAPFK27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 412,20

  • DAPFQ26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 117,64

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 104,9mno mês de jan/2025
Posições declaradas
51todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 105m99,85% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 87,1k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 87.137,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 05/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 22/05/2025+5,9%+4,9%+1,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+5,5%+10,9%-5,4 p.p.
2023ano incompleto31/08/2023 a 29/12/2023+4,4%+3,8%+0,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Serro Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de mai/2026R$ 104,3m
BTG Pactual Iron Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025R$ 104,8m
Sten Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de jan/2025R$ 104,9m
G5 Nevada Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de jan/2025R$ 104,9m
Borgo Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 105,3m
Núcleo Novo Tempo Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026R$ 105,6m
Opportunity Wm Lógica II Fi em Cotas de Fi Financeiro em Ações Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 105,7m

Perguntas sobre G5 Nevada Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do G5 Nevada Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

51.518.999/0001-04 (só os números: 51518999000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 NEVADA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o G5 Nevada Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são G5 ALLOCATION FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI RENDA FIXA (24,81%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 (9,03%), G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (7,88%). O fundo declarou 51 posições no total, somando R$ 105m sobre um patrimônio de R$ 104,9m.

Qual o patrimônio do G5 Nevada Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 104.911.369,34 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.518.999/0001-04, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 51 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam