G5 Nevada Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 51.518.999/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o G5 Nevada Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 104,9m distribuído em 51 posições. As maiores: G5 ALLOCATION FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI RENDA FIXA (24,81%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 (9,03%), G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (7,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 NEVADA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 104,9mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 51todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 105m99,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 87,1k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 87.137,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| G5 ALLOCATION FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 26m | 24,81% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 9,48m | 9,03% |
| G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,28m | 7,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,2m | 4,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,79m | 3,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,71m | 3,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,28m | 3,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,85m | 2,71% |
| G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,79m | 2,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 2,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 2,05% |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CANOAS RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,15m | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 1,29% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 1,23% |
| G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,13m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,96% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 961k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 938,7k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 739,4k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 502k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,8k | 0,27% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRIAV6 / 24/07/2053 / 12130744000100 | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,8k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 43,6k | 0,04% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,9k | 0,01% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,7k | 0,01% |
| DAPFQ40 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,3k | 0,01% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,21k | 0,00% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,49k | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,28k | 0,00% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 944,20 | 0,00% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 412,20 | 0,00% |
| DAPFQ26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 117,64 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 51 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam