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Renda fixa

G5 Allocation Cdi II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 63.918.203/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

G5 Allocation Cdi II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 63.918.203/0001-81: tem patrimônio de R$ 158,9m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 87 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,35%), DEB (5,11%), DEB (3,63%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: G5 ALLOCATION CDI II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 158,9m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
79 investimentos1 camada de fundos abertas · retrato de jun/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
G5 Administradora de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
27/11/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 598,3k
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 48,5k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o G5 Allocation Cdi II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 79 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (14,74%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,03%), DEB (4,05%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo14,74%

    ValorR$ 23,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,03%

    ValorR$ 9,76m

  • DEB

    NTSDA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,05%

    ValorR$ 6,56m

  • DEB

    BTCL12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,29%

    ValorR$ 5,33m

  • DEB

    CDES11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,11%

    ValorR$ 5,04m

  • DEB

    EQUA11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,06%

    ValorR$ 4,96m

  • DEB

    HGLB23Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,91%

    ValorR$ 4,71m

  • DEB

    CMGTB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,82%

    ValorR$ 4,57m

  • DEB

    EGIEA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 4,54m

  • DEB

    HARG11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,76%

    ValorR$ 4,47m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    TBEG11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 4,28m

  • DEB

    ENTV13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 4,19m

  • DEB

    VAMO33Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 4,06m

  • DEB

    CRCF12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 3,73m

  • DEB

    ENGIB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,27%

    ValorR$ 3,68m

  • DEB

    CMGTA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 3,4m

  • DEB

    VLIM18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 3,36m

  • DEB

    TEPA12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 2,88m

  • DEB

    VERO13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 2,8m

  • DEB

    CLCD16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 2,78m

  • DEB

    BHSA11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 2,75m

  • DEB

    NMCH11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 2,73m

  • DEB

    CRTR12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 2,58m

  • DEB

    CPTM15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 2,56m

  • DEB

    VLIM29Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 2,47m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 79 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,35%

    ValorR$ 10,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,11%

    ValorR$ 8,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,63%

    ValorR$ 5,78m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,37%

    ValorR$ 5,37m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,20%

    ValorR$ 5,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,14%

    ValorR$ 5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,10%

    ValorR$ 4,93m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,90%

    ValorR$ 4,62m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,87%

    ValorR$ 4,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,82%

    ValorR$ 4,48m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 4,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 4,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,60%

    ValorR$ 4,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 3,84m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 3,44m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 3,33m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 2,75m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 2,65m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 2,62m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 2,58m

Mostrar as outras 67 posições

  • Sb Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial de Classe Unica Fechada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 2,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 2,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 2,48m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 2,47m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 2,43m

  • CRI / ISIN: BRAPCSCRIBI1 / 15/11/2028 / 02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 2,41m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 2,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 2,39m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 2,39m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 2,29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 2,27m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 2,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 2,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 2,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 1,98m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 1,94m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 1,93m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 1,75m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 1,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 1,51m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 1,45m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 1,38m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 1,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 1,22m

  • GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. - venc. 2031-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 1,17m

  • GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. - venc. 2031-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 1,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 1,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 1,07m

  • TXXI11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 953k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 906,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 893,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 873,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 846,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 817,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 812,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 739,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 675k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 611,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 595,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 594,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 549,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 504,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 458,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 401k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 384,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 328,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 240,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 237,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 204,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 131,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 111,6k

  • DAPFQ40

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 96,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 94,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 86,4k

  • DAPFK35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 71,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 62,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 56,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 45,2k

  • DAPFK33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 25,2k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 20k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,6k

  • DAPFK37

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,01k

  • DAPFQ28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 6,26k

  • DAPFQ32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,33k

  • DAPFQ30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 4,18k

  • DAPFK31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 2,04k

  • DAPFK29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,84

3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 158,9mno mês de set/2026
Posições declaradas
87todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 158,9m99,58% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 21,3k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 21.253,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no G5 Allocation Cdi II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto30/01/2026 a 29/10/2026+3,4%+10,3%-6,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BTG Pactual Explorer Renda Fixa Ativa Seleção FIF Cic Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 153,4m+14,2%0,0 p.p.
Safra Ima-b5+ Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 154,4m+9,6%-4,6 p.p.
Safra Ima-b5+ Alocação Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 154,5m+9,9%-4,3 p.p.
Itaú Deb Incentivadas Pré Target 2028 IV FIF Incentivado em Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 158,4m+6,0%-8,2 p.p.
G5 Allocation Cdi II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026R$ 158,9m——
Cassola Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 162,9m+4,0%-10,2 p.p.
Tivio Institucional 15 FIF - Ci Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 178,3m+14,4%+0,2 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre G5 Allocation Cdi II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do G5 Allocation Cdi II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

63.918.203/0001-81 (só os números: 63918203000181). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 ALLOCATION CDI II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do G5 Allocation Cdi II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no G5 Allocation Cdi II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o G5 Allocation Cdi II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,35%), DEB (5,11%), DEB (3,63%). O fundo declarou 87 posições no total, somando R$ 158,9m sobre um patrimônio de R$ 158,9m.

Qual o patrimônio do G5 Allocation Cdi II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 158.871.887,15 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.918.203/0001-81, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 87 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam