G5 Allocation Cdi II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 63.918.203/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o G5 Allocation Cdi II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 158,4m distribuído em 86 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,30%), DEB (3,88%), DEB (3,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 ALLOCATION CDI II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 158,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 86todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 158,4m99,64% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21,4k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.369,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 9,99m | 6,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,16m | 3,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,78m | 3,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,2m | 3,28% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,12m | 3,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,09m | 3,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,88m | 3,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,66m | 2,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,56m | 2,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,51m | 2,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,24m | 2,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,15m | 2,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,04m | 2,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,85m | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,74m | 2,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,47m | 2,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,3m | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,84m | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,79m | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,76m | 1,74% |
| SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,6m | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,57m | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,48m | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,44m | 1,54% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRIBI1 / 15/11/2028 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,4m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,76% |
| GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. - venc. 2031-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,73% |
| GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. - venc. 2031-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 951,1k | 0,60% |
| TXXI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 939,5k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 916,9k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 833,5k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 817k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 808,1k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 748,3k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 662,7k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 605,3k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 588,8k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 588,4k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 547,6k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 526,1k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 457,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 379,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,5k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,3k | 0,03% |
| DAPFK37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 58,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,4k | 0,03% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 54,1k | 0,03% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 49,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,7k | 0,02% |
| DAPFK31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 32,5k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,8k | 0,01% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,1k | 0,01% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,3k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,7k | 0,00% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,32k | 0,00% |
| DAPFQ40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,09k | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 417,30 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 86 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam