Absolute Delfos Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo
CNPJ 52.324.362/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Absolute Delfos Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 213,7m distribuído em 171 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (22,92%), ABSOLUTE FUND OFFSHORE SPC ABS BONDS OFFSHORE SP (6,58%), DEB (2,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE DELFOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 213,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 171todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 213,8m99,27% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 145,4k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 145.400,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 49m | 22,92% |
| ABSOLUTE FUND OFFSHORE SPC ABS BONDS OFFSHORE SP | Outros fundos no exterior | R$ 14,1m | 6,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,65m | 2,17% |
| IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,62m | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,51m | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,21m | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,21m | 1,96% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,08m | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,68m | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,58m | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,36m | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,85m | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,73m | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,69m | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,67m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 1,24% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,55m | 1,19% |
| MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,5m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 1,04% |
| BANCO XP S.A - venc. 2035-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,84% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,79m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,66% |
| SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,4m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,57% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT | Aplicações em outros fundos | R$ 1,16m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,54% |
| OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,13m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,51% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2027-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,47% |
| MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,02m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,47% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR | Aplicações em outros fundos | R$ 999,8k | 0,46% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 978,4k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 975,7k | 0,45% |
| RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 968,9k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 945,8k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 941,3k | 0,44% |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2032-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 920,5k | 0,43% |
| IOX REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 919,8k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 888,1k | 0,41% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 856,9k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 829k | 0,38% |
| SIFRA LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 802,7k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 801,8k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 796,5k | 0,37% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | Aplicações em outros fundos | R$ 781,7k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 744,5k | 0,34% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 728,6k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 707,3k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 707,2k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 701,5k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 677,1k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 671,1k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 670,4k | 0,31% |
| LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 669,2k | 0,31% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 631,5k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 620,6k | 0,29% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2036-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 620,1k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 609,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 609,3k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 585,5k | 0,27% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 577,2k | 0,27% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 575,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 553k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 536,9k | 0,25% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 535,5k | 0,25% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 530,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,2k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 503,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 497k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 490,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 472,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 469,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 466,5k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 453,4k | 0,21% |
| SELLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | Aplicações em outros fundos | R$ 452,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 445,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 435,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 434,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,2k | 0,19% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2034-07-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,3k | 0,19% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV | Aplicações em outros fundos | R$ 397,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 394,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 372,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 370,6k | 0,17% |
| BANCO SOFISA S.A. - venc. 2035-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 336,7k | 0,15% |
| BANCO XP S.A - venc. 2033-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,8k | 0,15% |
| SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 325,8k | 0,15% |
| ABSOLUTE CIVITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 309,4k | 0,14% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,4k | 0,14% |
| PINE LIFT I CARTÃO INSS FIDC - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 308,4k | 0,14% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 302k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,8k | 0,13% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,2k | 0,12% |
| CD CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 260,6k | 0,12% |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 257,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,1k | 0,08% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO I | Aplicações em outros fundos | R$ 182,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,2k | 0,06% |
| DISAM CASH - FIDC AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 113,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,7k | 0,04% |
| NOTAC / ISIN: BRCSANNCM032 / 27/12/2028 / 50746577000115 | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,2k | 0,03% |
| SARFATY INSURED CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 81,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,4k | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 72,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,3k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 31,5k | 0,01% |
| WDOFN26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 25,9k | -0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,46k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,37k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09k | 0,00% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 509,06 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,52 | 0,00% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 307,11 | 0,00% |
| DI1FF30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 77,88 | 0,00% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 46,72 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 171 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam