Renda fixa

Absolute Delfos Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo

CNPJ 52.324.362/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Absolute Delfos Master FIF RF LP, CNPJ 52.324.362/0001-31: rendeu +13,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 213,7m e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Absolute Crédito Gestão de Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 171 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (22,92%), ABSOLUTE FUND OFFSHORE SPC ABS BONDS OFFSHORE SP (6,58%), DEB (2,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE DELFOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 213,7m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 190 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses: +13,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Absolute Crédito Gestão de Investimentos LTDA.
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 26/09/2023
Índice de referência: DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -0,33retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+11,4%	+11,6%	-0,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+16,4%	+14,3%	+2,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+14,3%	+10,9%	+3,5 p.p.
2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023	+4,1%	+2,8%	+1,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 109,5k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Absolute Delfos Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 190 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (32,19%), ABSOLUTE FUND OFFSHORE SPC ABS BONDS OFFSHORE SP (7,99%), DEB (2,22%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo32,19%
ValorR$ 70,5m
ABSOLUTE FUND OFFSHORE SPC ABS BONDS OFFSHORE SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo7,99%
ValorR$ 17,5m
DEB
BTGH18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 4,87m
IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (24.504.464/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 4,07m
DEB
NTSD36Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 3,91m
DEB
RENTA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 3,84m
DEB
RDORD3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 3,61m
DEB
PFOR16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 3,37m
DEB
LMTPA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 3,12m
DEB
EXSE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 3,03m

Mostrar mais 15 investimentos finais

NOTAC / ISIN: BRCBEENCM005 / 29/04/2026 / 33050071000158
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 3,02m
DEB
CSANB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 2,82m
DEB
AEGPB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 2,47m
RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (08.632.394/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 2,45m
DEB
VBBR26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 2,37m
DEB
ELPLB8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 2,33m
DEB
COLNA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 2,25m
BANCO XP S.A - venc. 2035-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 2,24m
DEB
PFOR26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 2,14m
DEB
MTPKA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 2,09m
DEB
VERTA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 1,88m
DEB
CRCG14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 1,81m
DEB
HAPV15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 1,78m
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1,76m
DEB
RDORE4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1,76m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 190 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo22,92%
ValorR$ 49m
ABSOLUTE FUND OFFSHORE SPC ABS BONDS OFFSHORE SP
Outros fundos no exterior
Peso no fundo6,58%
ValorR$ 14,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 4,65m
Iox II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 4,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 4,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 4,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 4,21m
Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 4,08m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 3,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 3,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 3,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 2,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 2,73m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 2,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 2,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 2,66m
Red - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Lp - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 2,55m
Multiplike Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 2,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 2,23m
BANCO XP S.A - venc. 2035-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 2,16m

Mostrar as outras 151 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 2,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 1,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 1,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 1,95m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,84m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,84m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 1,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 1,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 1,81m
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 1,79m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 1,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1,73m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 1,42m
Sifra Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 1,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 1,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 1,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,23m
Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Sabia Credit
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,16m
Opi Gooroo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,11m
BANCO BMG S.A - venc. 2027-06-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,02m
Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,01m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Sifra Star
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 999,8k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 978,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 975,7k
Rnx Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 968,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 945,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 941,3k
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2032-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 920,5k
Iox Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 919,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 888,1k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-12-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 856,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 829k
Sifra Lp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 802,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 801,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 796,5k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Iox I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 781,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 744,5k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Futuro Previdência Consignado Público II Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 728,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 707,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 707,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 701,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 677,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 671,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 670,4k
Lotus Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 669,2k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 631,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 620,6k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2036-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 620,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 609,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 609,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 585,5k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 577,2k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 575,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 553k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 536,9k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial One7 Lp Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 535,5k
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 530,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 510,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 503,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 497k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 490,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 472,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 469,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 466,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 453,4k
Sellor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 452,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 445,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 435,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 434,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 426,2k
BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2034-07-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 413,3k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mt FGTS Receivables IV
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 397,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 394,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 387,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 383,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 377,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 372,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 371,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 371,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 370,6k
BANCO SOFISA S.A. - venc. 2035-09-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 336,7k
BANCO XP S.A - venc. 2033-07-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 327,8k
Sft Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 325,8k
Absolute Civitas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 309,4k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 308,4k
Pine Lift I Cartão Inss FIDC - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 308,4k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 302k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 300,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 294,8k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 290,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 288,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 282,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 273,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 264,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 264,2k
Cd Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 260,6k
Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 257,7k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 231,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 231,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 229,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 223,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 196,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 189,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 188,1k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Futuro Previdência Consignado Público I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 182,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 151,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 144,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 143,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 143,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 141,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 138,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 136,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 135,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 132,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 131,2k
Disam Cash - FIDC Agronegócio de Responsabilidade Ilimitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 113,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 99,7k
NOTAC / ISIN: BRCSANNCM032 / 27/12/2028 / 50746577000115
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 82,2k
Sarfaty Insured Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 81,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 76,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 72,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 67,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 65,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 64,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 62,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 46,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 36,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 31,5k
WDOFN26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 25,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,46k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,37k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,09k
DAPFK33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 509,06
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 351,52
DAPFQ32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 307,11
DI1FF30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 77,88
DI1FF31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 46,72

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Outros fundos no exterior: O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 213,7mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 171todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 213,8m99,27% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 145,4k-0,07% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 145.400,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Absolute Delfos Master FIF RF LP

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Absolute Delfos Fi em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo PrazoR$ 200,3m neste fundo · carteira de set/2026
Absolute Delfos a Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi MultimercadoR$ 11,3m neste fundo · carteira de set/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
G5 Allocation FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Cdi Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 181,8m	+8,9%	-5,3 p.p.
Arx Vinson P FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 210,4m	+13,6%	-0,6 p.p.
Prevhab Plenus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 211,5m	+12,0%	-2,2 p.p.
Absolute Delfos Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 213,7m	+13,9%	-0,3 p.p.
Itaú Uniclass Renda Fixa Premium FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 214,5m	+12,7%	-1,5 p.p.
BNP Paribas RF Classe de Investimento de Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026	R$ 222m	+13,4%	-0,8 p.p.
Itaú Cash DI Fundo de Investimento Financeiro da Cic Renda Fixa Referenciado Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 225,9m	+13,9%	-0,3 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Absolute Delfos Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo

Qual é o CNPJ do Absolute Delfos Master FIF RF LP?

52.324.362/0001-31 (só os números: 52324362000131). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ABSOLUTE DELFOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Absolute Delfos Master FIF RF LP?

Absolute Crédito Gestão de Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Absolute Delfos Master FIF RF LP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Absolute Delfos Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (22,92%), ABSOLUTE FUND OFFSHORE SPC ABS BONDS OFFSHORE SP (6,58%), DEB (2,17%). O fundo declarou 171 posições no total, somando R$ 213,8m sobre um patrimônio de R$ 213,7m.

Qual o patrimônio do Absolute Delfos Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo?

R$ 213.663.395,35 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.324.362/0001-31, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 171 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam