Investimento no exterior
Scubi Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 39.432.540/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Scubi CI Multimercado CP, CNPJ 39.432.540/0001-80: rendeu +14,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 53m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Tag Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: VALORA TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,72%), VIT HIGH YIELD 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (17,66%), SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (10,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SCUBI CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 53m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.209 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tag Investimentos LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 18/09/2020
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,30retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,6% | +10,5% | +0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,5% | +14,3% | +2,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,6% | +10,9% | -1,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,1% | +13,0% | +1,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -6,7% | +12,4% | -19,1 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +0,2% | +1,9% | -1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 119,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Scubi Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.209 investimentos finais. Os maiores: VALORA TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (14.115.121/0001-93) (20,49%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (7,01%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,00%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALORA TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (14.115.121/0001-93)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo20,49%
ValorR$ 10,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,01%
ValorR$ 3,64m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 2,59m
MERCBRASIL - venc. 2027-01-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 2,46m
CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 1,85m
BANCOBRADESCO - venc. 2026-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 1,71m
BANCODEDESENV - venc. 2031-08-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 1,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 1,28m
BCOBTGPACTUAL - venc. 2029-06-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 1,25m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 1,17m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAUUNIBANCO - venc. 2050-10-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 983,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 944,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 921,9k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.989.090/0001-99)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 854,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 820,8k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.720.593/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 645,2k
LC III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.310.139/0001-59)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 600,5k
MV I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.701.895/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 593,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 590,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 497,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 380,3k
JIVE BOSSANOVA MASTER HIGH YIELD - FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 368,3k
VERDE AM IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.851.094/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 353,2k
DEB
FYPE12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 339k
DEB
GRRB14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 310,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.209 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valora Titan Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,72%
ValorR$ 11m
Vit High Yield 180 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,66%
ValorR$ 9,37m
Safra Capital Market Premium FIF Cic Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,64%
ValorR$ 5,65m
Mapfre Confianza FIF Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,18%
ValorR$ 4,34m
Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,42%
ValorR$ 3,94m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,91%
ValorR$ 3,67m
Tb High Yield Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,45%
ValorR$ 2,89m
MERCBRASIL - venc. 2027-01-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,80%
ValorR$ 2,55m
Lc II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 1,89m
BANCOBRADESCO - venc. 2026-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 1,77m
BANCODEDESENV - venc. 2031-08-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 1,66m
BCOBTGPACTUAL - venc. 2029-06-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 1,3m
ITAUUNIBANCO - venc. 2050-10-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 1,02m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 823,9k
Lc III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 631,4k
Mv I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 624,3k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 540,4k
Tb Porto Selic Simples Fundo de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 347,9k
Precato V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 104,9k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,6k
Mostrar as outras 1 posiçãoMostrar menos
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 53mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 21todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 54,1m101,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,08m-2,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.080.875,35 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ruki FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 50,6m | +11,8% | -2,7 p.p. |
| UBS Atoz Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 51,1m | +8,6% | -5,8 p.p. |
| UBS Dragster II Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 52,9m | +10,6% | -3,9 p.p. |
| Scubi Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 53m | +14,6% | +0,2 p.p. |
| G5 Cruz de Malta Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 53,4m | -17,6% | -32,1 p.p. |
| Opportunity Veneza Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 54,7m | +13,5% | -0,9 p.p. |
| Legacy Capital Alpha BB FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 64,4m | +6,6% | -7,9 p.p. |
Perguntas sobre Scubi Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Scubi CI Multimercado CP?
39.432.540/0001-80 (só os números: 39432540000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SCUBI CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Scubi CI Multimercado CP?
Tag Investimentos LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Scubi CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Scubi Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são VALORA TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,72%), VIT HIGH YIELD 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (17,66%), SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (10,64%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 54,1m sobre um patrimônio de R$ 53m.
Qual o patrimônio do Scubi Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 53.028.655,47 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.432.540/0001-80, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam