Scubi Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 39.432.540/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Scubi Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 53m distribuído em 21 posições. As maiores: VALORA TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,72%), VIT HIGH YIELD 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (17,66%), SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (10,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SCUBI CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 53mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 21todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 54,1m101,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,08m-2,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.080.875,35 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VALORA TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11m | 20,72% |
| VIT HIGH YIELD 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,37m | 17,66% |
| SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,65m | 10,64% |
| MAPFRE CONFIANZA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,34m | 8,18% |
| SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,94m | 7,42% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,67m | 6,91% |
| TB HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,89m | 5,45% |
| MERCBRASIL - venc. 2027-01-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 4,80% |
| LC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,89m | 3,56% |
| BANCOBRADESCO - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 3,33% |
| BANCODEDESENV - venc. 2031-08-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 3,13% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2029-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 2,45% |
| ITAUUNIBANCO - venc. 2050-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,92% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 823,9k | 1,55% |
| LC III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 631,4k | 1,19% |
| MV I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 624,3k | 1,17% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 540,4k | 1,01% |
| TB PORTO SELIC SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 347,9k | 0,65% |
| PRECATO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 104,9k | 0,19% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,6k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam