Multimercado
Tb Porto Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 11.145.288/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Tb Porto FIC FIM, CNPJ 11.145.288/0001-09: rendeu +13,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 146,2m e 124 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Tag Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: TB PORTO SELIC SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (30,00%), VALORA TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,14%), VIT HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (5,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TB PORTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 146,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 810 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 124Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tag Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/09/2009
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,23retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,3% | +11,6% | -0,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,9% | +14,3% | +0,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,3% | +10,9% | -0,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,3% | +13,0% | +0,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,6% | +12,4% | +0,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,7% | +1,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tb Porto Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 810 investimentos finais. Os maiores: TB PORTO SELIC SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (52.818.575/0001-10) (29,70%), VALORA TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (14.115.121/0001-93) (21,92%), VIT HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (61.012.277/0001-29) (5,75%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
TB PORTO SELIC SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (52.818.575/0001-10)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo29,70%
ValorR$ 42,9m
VALORA TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (14.115.121/0001-93)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo21,92%
ValorR$ 31,7m
VIT HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (61.012.277/0001-29)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,75%
ValorR$ 8,32m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 5m
MAX LABEL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.733.422/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 4,54m
MERCADO CRÉDITO II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 3,57m
Sem detalhamento: ROOT CAPITAL HIGH YIELD FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.431.868/0001-68)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 3,47m
LESTE HIGH YIELD FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 2,37m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 1,84m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 1,71m
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 1,39m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 1,28m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 995k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 906,7k
UP VENDAS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.706.613/0001-94)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 815,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 553,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 513,1k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.720.593/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 498,3k
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2029-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 484,1k
BANCO BRADESCO S.A - venc. 2029-11-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 482,1k
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2029-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 460,1k
MTR CRÉDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA (60.327.212/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 437,3k
BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 421,7k
ANGÁ FGTS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (54.810.968/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 398,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 810 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Tb Porto Selic Simples Fundo de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,00%
ValorR$ 43,9m
Valora Titan Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,14%
ValorR$ 32,4m
Vit High Grade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,80%
ValorR$ 8,49m
Mapfre Confianza FIF Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,19%
ValorR$ 7,6m
Root Capital High Yield FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 6,74m
Brave 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 6,57m
Polígono Alpha Crédito Estruturado Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 6,52m
Angá High Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 6,5m
JIVE Soul Tb Fundo de Investimento Financeiro RF Crédito Privado Responsabilidade Limita
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 6,47m
BTG Pactual Tesouro Ipca Longo Fundo de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 6,18m
Max Label FIDC Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 5,16m
Plgn Marketplace Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 3,54m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 2,99m
Leste Credit High Yield Brasil FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 2,73m
Up Vendas I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 837,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 421k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 25,7k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 146,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 147m100,49% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 842k-0,58% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 841.998,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Legado Isa Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 138,8m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Mag Strategy FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 143,3m | +8,1% | -6,1 p.p. |
| Bram Qaa Hedge Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 143,6m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Tb Porto Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 146,2m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Intra 7 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 146,5m | +36,9% | +22,8 p.p. |
| Prev Sb 40 Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 147,3m | +14,4% | +0,2 p.p. |
| Andbank Dante Liquidez Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 150,8m | +14,6% | +0,4 p.p. |
Perguntas sobre Tb Porto Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Tb Porto FIC FIM?
11.145.288/0001-09 (só os números: 11145288000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TB PORTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Tb Porto FIC FIM?
Tag Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Tb Porto FIC FIM?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Tb Porto Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TB PORTO SELIC SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (30,00%), VALORA TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,14%), VIT HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (5,80%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 147m sobre um patrimônio de R$ 146,2m.
Qual o patrimônio do Tb Porto Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 146.178.013,84 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.145.288/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam