Renda fixa
BNP Paribas Ima-b 5 Vc Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.985.709/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
BNP Paribas Ima-b 5 Vc CI RF, CNPJ 37.985.709/0001-01: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 44,2m e 21 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (27,73%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (25,10%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (24,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS IMA-B 5 VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 44,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 9No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 21Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 31/07/2020
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,04retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +12,0% | +11,6% | +0,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,3% | +14,3% | -3,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,9% | +10,9% | -5,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,9% | +13,0% | -1,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,1% | +12,4% | -3,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,3% | +1,4% | +2,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo27,73%
ValorR$ 12,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo25,10%
ValorR$ 11,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo24,17%
ValorR$ 10,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo14,48%
ValorR$ 6,39m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,27%
ValorR$ 3,21m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 539,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 13,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,07k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 44,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 44,2m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 27,2k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 27.207,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no BNP Paribas Ima-b 5 Vc CI RF
21 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Montefiore I Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp LimitadaR$ 12,8m neste fundo · carteira de set/2026
- Dbm Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 9,59m neste fundo · carteira de mai/2026
- Páscoa Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 4,85m neste fundo · carteira de mai/2026
- Bird Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 4,81m neste fundo · carteira de mai/2026
- Vc Inflação Fc - Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 4,38m neste fundo · carteira de mai/2026
- Sheik Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 4,15m neste fundo · carteira de fev/2026
- Kriftel II Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 3,47m neste fundo · carteira de set/2026
- Libetchi Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 3,39m neste fundo · carteira de fev/2026
- Ludo Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 3,19m neste fundo · carteira de mai/2026
- Castor FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 2,49m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| UBS Evolution Jequitiba Rosa I Fundo de Investimento em Infraestrutura - RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 41,4m | +6,9% | -7,3 p.p. |
| Santander Pb Gran Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 43,9m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| Prwin FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 44m | +10,0% | -4,1 p.p. |
| BNP Paribas Ima-b 5 Vc Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 44,2m | +14,2% | +0,1 p.p. |
| Exes FIC Fi Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 44,3m | +2,4% | -11,7 p.p. |
| Olph Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de ago/2026 | R$ 44,6m | +1,7% | -12,5 p.p. |
| Ralia FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45,5m | +6,4% | -7,8 p.p. |
Perguntas sobre BNP Paribas Ima-b 5 Vc Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BNP Paribas Ima-b 5 Vc CI RF?
37.985.709/0001-01 (só os números: 37985709000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BNP PARIBAS IMA-B 5 VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BNP Paribas Ima-b 5 Vc CI RF?
BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BNP Paribas Ima-b 5 Vc CI RF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BNP Paribas Ima-b 5 Vc Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (27,73%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (25,10%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (24,17%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 44,2m sobre um patrimônio de R$ 44,2m.
Qual o patrimônio do BNP Paribas Ima-b 5 Vc Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada?
R$ 44.151.519,34 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.985.709/0001-01, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam