Outros
Clave Equity Hedge Pg Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 50.678.992/0001-89 · FI · carteira de jan/2025
Clave Equity Hedge Pg FIC FIM, CNPJ 50.678.992/0001-89: tem patrimônio de R$ 39,8m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SPRINGS EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (100,08%), VALORES A PAGAR (0,16%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (0,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLAVE EQUITY HEDGE PG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 39,8m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 340 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 38,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Clave Equity Hedge Pg Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 340 investimentos finais. Os maiores: BOVA11 (25,09%), VALORES A RECEBER (18,73%), VALE ON N1 (8,70%). Retrato de jan/2025.
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo25,09%
ValorR$ 9,98m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo18,73%
ValorR$ 7,45m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,70%
ValorR$ 3,46m
CLAVE CAPITAL INT FUND SPC - EQ SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo8,02%
ValorR$ 3,19m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,57%
ValorR$ 2,62m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,04%
ValorR$ 2,4m
SANTOS BRP ON
STBP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 2,04m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 1,99m
CLEARSALE ON NM
CLSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 1,93m
ELETROMIDIA ON
ELMD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 1,79m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 1,51m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 1,44m
BRADPN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 1,3m
CAIXA SEGURI ON NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 1,26m
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 1,25m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 1,17m
ELETROBRAS ON N1
ELET3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 1,11m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 1,1m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 1,05m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 950,5k
JBS ON NM
JBSS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 839k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 812,5k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 770,7k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 752,6k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 694k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 340 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Springs Equity Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,08%
ValorR$ 39,8m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 66,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 28,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,59k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 39,8mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 39,9m100,32% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 133,1k-0,33% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 133.129,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 10/03/2025 | +1,3% | +2,2% | -0,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,6% | +10,9% | -1,3 p.p. |
| 2023ano incompleto31/05/2023 a 29/12/2023 | +2,5% | +7,3% | -4,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| FIF Multimercado Pb Siena Credito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 39,1m |
| BTG Pactual Yield Plus DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de jun/2026 | R$ 39,8m |
| Iasd Moderado Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 39,8m |
| Clave Equity Hedge Pg Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 39,8m |
| Ecoagro III - Fiagro - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 39,8m |
| Régia Crédito ESG Institucional Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Is - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 115m |
| Régia Crédito ESG Institucional Advisory FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Is - Resp LTDAcarteira de jan/2025 | R$ 115,9m |
Perguntas sobre Clave Equity Hedge Pg Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Clave Equity Hedge Pg FIC FIM?
50.678.992/0001-89 (só os números: 50678992000189). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CLAVE EQUITY HEDGE PG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Clave Equity Hedge Pg Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são SPRINGS EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (100,08%), VALORES A PAGAR (0,16%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (0,07%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 39,9m sobre um patrimônio de R$ 39,8m.
Qual o patrimônio do Clave Equity Hedge Pg Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 39.767.406,43 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.678.992/0001-89, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam