Outros
Régia Crédito ESG Institucional Advisory FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Is - Resp LTDA
CNPJ 42.287.848/0001-93 · FI · carteira de jan/2025
Régia Crédito ESG Institucional Advisory FIC de FIF RF CP Is - Resp LTDA, CNPJ 42.287.848/0001-93: tem patrimônio de R$ 115,9m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: RÉGIA CRÉDITO ESG INSTITUCIONAL MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,22%), Valores a Pagar (0,09%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RÉGIA CRÉDITO ESG INSTITUCIONAL ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV IS - RESP LTDA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 115,9m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 67 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Régia Crédito ESG Institucional Advisory FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Is - Resp LTDA investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 67 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: RÉGIA CRÉDITO ESG INSTITUCIONAL MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.870.117/0001-00) (14,33%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 (12,63%), BANCO BRADESCO - venc. 2031-07-16 (8,50%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: RÉGIA CRÉDITO ESG INSTITUCIONAL MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.870.117/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo14,33%
ValorR$ 16,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,63%
ValorR$ 14,6m
BANCO BRADESCO - venc. 2031-07-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,50%
ValorR$ 9,85m
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 4,82m
DEB
OMGE21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 4,35m
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED - venc. 2029-02-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 3,93m
NU FINANCEIRA S - venc. 2027-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 3,86m
DEB
BRKPA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 3,82m
DEB
INEL12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 3,55m
DEB
LORTA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 3,52m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NU FINANCEIRA S - venc. 2027-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 3,41m
DEB
TIET19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 3,37m
DEB
RDORD3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 3,32m
NU FINANCEIRA S - venc. 2027-02-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 2,95m
DEB
ORMA15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 2,89m
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-05-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 2,82m
DEB
OMGE13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 2,57m
DEB
ELET15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 2,56m
DEB
SBSPC7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 2,41m
DEB
SUZBB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 2,4m
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED - venc. 2029-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 2,39m
DEB
AERI11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 2,24m
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED - venc. 2029-03-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 1,64m
DEB
CEPE20Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 1,62m
BANCO XP S/A - venc. 2027-09-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 1,26m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 67 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Régia Crédito ESG Institucional Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Is - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,22%
ValorR$ 115m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 110,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 98,6k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 98,6k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 98,6k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 98,6k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 98,6k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 98,6k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 98,6k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 98,6k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 98,6k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 98,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,99
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 115,9mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 116,1m100,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 220,5k-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 220.465,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 11/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 03/11/2025 | +10,1% | +11,8% | -1,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,5% | +10,9% | -0,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,5% | +13,0% | +0,5 p.p. |
| 2022ano incompleto29/07/2022 a 30/12/2022 | +5,9% | +5,5% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Vêneto Corporate Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazocarteira de jan/2025 | R$ 114,5m |
| Consenso Sl Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 114,5m |
| Trigono Delphos BB Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 114,7m |
| Régia Crédito ESG Institucional Advisory FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Is - Resp LTDA (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 115,9m |
| Fp Fof Novus Institucional Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 116,3m |
| Capitânia Radar 90 Master FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 116,8m |
| BB Top Espelho Ações Trigono Delphos Income FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 116,9m |
Perguntas sobre Régia Crédito ESG Institucional Advisory FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Is - Resp LTDA
Qual é o CNPJ do Régia Crédito ESG Institucional Advisory FIC de FIF RF CP Is - Resp LTDA?
42.287.848/0001-93 (só os números: 42287848000193). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RÉGIA CRÉDITO ESG INSTITUCIONAL ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV IS - RESP LTDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Régia Crédito ESG Institucional Advisory FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Is - Resp LTDA investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são RÉGIA CRÉDITO ESG INSTITUCIONAL MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,22%), Valores a Pagar (0,09%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,08%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 116,1m sobre um patrimônio de R$ 115,9m.
Qual o patrimônio do Régia Crédito ESG Institucional Advisory FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Is - Resp LTDA?
R$ 115.868.766,58 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.287.848/0001-93, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam