Outros
BTG Pactual Yield Plus DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 32.295.478/0001-82 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
BTG Pactual Yield Plus DI FIF RF, CNPJ 32.295.478/0001-82: tem patrimônio de R$ 39,8m. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO (97,08%), BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (2,91%), VALORES A PAGAR (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL YIELD PLUS DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 39,8m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 621 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de mai/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,48m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BTG Pactual Yield Plus DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 621 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (38,11%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (17,18%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (13,42%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo38,11%
ValorR$ 16,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,18%
ValorR$ 7,34m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,42%
ValorR$ 5,73m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,24%
ValorR$ 3,09m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 1,39m
DEB
CEPEA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 1,04m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 743,7k
DEB
CBAN22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 702,7k
CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (57.609.282/0001-46)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 690,9k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 374,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
EBENA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 322,3k
DEB
SAPRB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 321,9k
DEB
BRKPA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 304,7k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-04-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 282,2k
DEB
APRB28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 279,6k
DEB
CIEL17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 274,3k
DEB
BRKPA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 161,3k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III (54.697.682/0001-62)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 134,5k
NOTAC / ISIN: BRCSANNCM032 / 27/12/2028 / 50746577000115
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 121,7k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 121,6k
CONSIGNADO PLGN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.596.071/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 114,4k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 95,6k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 95,2k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-07-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 84,6k
DEB
TFLEA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 65,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 621 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Credito Corporativo Master II Fundo de Investimento Renda Fixa Credito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,08%
ValorR$ 38,6m
BTG Pactual CDB Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 1,16m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 13,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 13,6k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 39,8mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 39,8m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 27,7k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 27.692,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 17/07/2026 | +7,3% | +7,6% | -0,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,3% | +14,3% | -0,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,3% | +10,9% | +0,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,5% | +13,0% | +0,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,4% | +12,4% | +1,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| FIF Multimercado Pb Siena Credito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 39,1m |
| Marlin Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de nov/2025 | R$ 39,6m |
| BTG Pactual Yield Plus DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 39,8m |
| Iasd Moderado Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 39,8m |
| Ecoagro III - Fiagro - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 39,8m |
| Régia Crédito ESG Institucional Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Is - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 115m |
| Ponte de Pedra Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 147,1m |
Perguntas sobre BTG Pactual Yield Plus DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Qual é o CNPJ do BTG Pactual Yield Plus DI FIF RF?
32.295.478/0001-82 (só os números: 32295478000182). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTG PACTUAL YIELD PLUS DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o BTG Pactual Yield Plus DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO (97,08%), BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (2,91%), VALORES A PAGAR (0,03%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 39,8m sobre um patrimônio de R$ 39,8m.
Qual o patrimônio do BTG Pactual Yield Plus DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?
R$ 39.751.268,14 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.295.478/0001-82, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam