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Régia Crédito ESG Institucional Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Is - Responsabilidade Limitada

CNPJ 44.870.117/0001-00 · FI · carteira de jan/2025

Régia Crédito ESG Institucional Master FIF RF CP Is, CNPJ 44.870.117/0001-00: tem patrimônio de R$ 115m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 43 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 (12,73%), OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-05-17 (4,18%), BANCO BRADESCO - venc. 2031-07-16 (3,85%). R$ 16,6m (14,45% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: RÉGIA CRÉDITO ESG INSTITUCIONAL MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 115m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
Posições declaradas
43No informe entregue à CVM

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Não temos o detalhe de R$ 16,6m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo12,73%

    ValorR$ 14,6m

  • OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-05-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,18%

    ValorR$ 4,82m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2031-07-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,85%

    ValorR$ 4,43m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,78%

    ValorR$ 4,35m

  • ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED - venc. 2029-02-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,42%

    ValorR$ 3,93m

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2027-03-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,36%

    ValorR$ 3,86m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,32%

    ValorR$ 3,82m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,08%

    ValorR$ 3,55m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,06%

    ValorR$ 3,52m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2031-07-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,99%

    ValorR$ 3,45m

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2027-02-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,96%

    ValorR$ 3,41m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,93%

    ValorR$ 3,37m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,89%

    ValorR$ 3,32m

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2027-02-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 2,95m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 2,89m

  • OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-05-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,45%

    ValorR$ 2,82m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 2,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 2,56m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 2,41m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 2,4m

Mostrar as outras 23 posições

  • ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED - venc. 2029-08-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 2,39m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 2,24m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2031-07-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 1,97m

  • ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED - venc. 2029-03-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 1,64m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 1,62m

  • BANCO XP S/A - venc. 2027-09-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 1,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 1,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 1,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 1,02m

  • ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED - venc. 2027-08-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 1,02m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2031-11-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 954,7k

  • CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - venc. 2030-06-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 803,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 548k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 494,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 242,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 234,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 215,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 159,7k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 44,7k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 18,6k

  • Cupom de DI x IPCA - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,15k

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 513,42

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 105,65

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 115mno mês de jan/2025
Posições declaradas
43todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 98,4m85,36% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 16,6m14,45% do patrimônio

Sobram R$ 16.614.678,62 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Régia Crédito ESG Institucional Master FIF RF CP Is

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 11/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 03/11/2025+11,1%+11,8%-0,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,6%+10,9%+0,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+14,7%+13,0%+1,7 p.p.
2022ano incompleto29/07/2022 a 30/12/2022+6,4%+5,5%+0,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Vêneto Corporate Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazocarteira de jan/2025R$ 114,5m
Consenso Sl Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 114,5m
Trigono Delphos BB Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026R$ 114,7m
Régia Crédito ESG Institucional Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Is - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 115m
Fp Fof Novus Institucional Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 116,3m
Capitânia Radar 90 Master FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 116,8m
BB Top Espelho Ações Trigono Delphos Income FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 116,9m

Perguntas sobre Régia Crédito ESG Institucional Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Is - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Régia Crédito ESG Institucional Master FIF RF CP Is?

44.870.117/0001-00 (só os números: 44870117000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RÉGIA CRÉDITO ESG INSTITUCIONAL MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Régia Crédito ESG Institucional Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Is - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 (12,73%), OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-05-17 (4,18%), BANCO BRADESCO - venc. 2031-07-16 (3,85%). O fundo declarou 43 posições no total, somando R$ 98,4m sobre um patrimônio de R$ 115m.

Qual o patrimônio do Régia Crédito ESG Institucional Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Is - Responsabilidade Limitada?

R$ 114.974.372,90 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.870.117/0001-00, classe FI.

O Régia Crédito ESG Institucional Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Is - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 16.614.678,62 — 14,45% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam