Régia Crédito ESG Institucional Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Is - Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.870.117/0001-00 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Régia Crédito ESG Institucional Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Is - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 115m distribuído em 43 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 (12,73%), OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-05-17 (4,18%), BANCO BRADESCO - venc. 2031-07-16 (3,85%). R$ 16,6m (14,45% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RÉGIA CRÉDITO ESG INSTITUCIONAL MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 115mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 43todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 98,4m85,36% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 16,6m14,45% do patrimônio
Sobram R$ 16.614.678,62 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 14,6m | 12,73% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,82m | 4,18% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2031-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,43m | 3,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,35m | 3,78% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED - venc. 2029-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,93m | 3,42% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,86m | 3,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,82m | 3,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,55m | 3,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,52m | 3,06% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2031-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,45m | 2,99% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,41m | 2,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,37m | 2,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,32m | 2,89% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-02-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,95m | 2,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,89m | 2,51% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-05-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,82m | 2,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,57m | 2,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,56m | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,4m | 2,08% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED - venc. 2029-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 1,94% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2031-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 1,71% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED - venc. 2029-03-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 1,41% |
| BANCO XP S/A - venc. 2027-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,89% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED - venc. 2027-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,88% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2031-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 954,7k | 0,83% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - venc. 2030-06-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 803,8k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 548k | 0,47% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 494,8k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,1k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,1k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,2k | 0,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 159,7k | 0,13% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 44,7k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,6k | 0,01% |
| Cupom de DI x IPCA - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,15k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 513,42 | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 105,65 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam