Previdência
Mio VINCI Equlibrio Fie Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 48.970.482/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Mio VINCI Equlibrio Fie FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 48.970.482/0001-39: rendeu +9,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 19,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Asset Allocation LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: VINCI EQUILÍBRIO PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (99,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (0,21%), VALORES A PAGAR (0,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MIO VINCI EQULIBRIO FIE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 19,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 147 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Asset Allocation LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,79retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,9% | +11,6% | -3,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +8,3% | +14,3% | -6,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,6% | +10,9% | -4,2 p.p. |
| 2023ano incompleto31/05/2023 a 29/12/2023 | +4,7% | +7,3% | -2,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,02m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mio VINCI Equlibrio Fie Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 147 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (29,49%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (25,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (14,76%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo29,49%
ValorR$ 5,88m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo25,49%
ValorR$ 5,08m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,76%
ValorR$ 2,94m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,53%
ValorR$ 2,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,01%
ValorR$ 2,19m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,33%
ValorR$ 1,46m
SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 338,3k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 311,1k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 151,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 54,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 43,6k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 39,4k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 34,7k
IBOVS170 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 27,7k
IBOVS165 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 14,6k
IBOVR170 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 14,1k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10,3k
OPD DOL/NV8B
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 8,72k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,74k
IBOVR165 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,75k
OPD DOL/QV88
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,63k
OPD DOL/NV8D
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,5k
Ação ordinária
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,4k
OPD DOL/QV8D
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,29k
Ação ordinária
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,16k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 147 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VINCI Equilíbrio Previdência Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,81%
ValorR$ 19,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 43,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 35,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 28,3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 20m100,33% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 71,5k-0,36% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 71.489,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| ADAM Rio Grande Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 7,86m | — | — |
| Icatu Verde Master Prev 60 Qualificado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,6m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Santander Prev Icatu Master Lark Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,6m | +15,4% | +1,2 p.p. |
| Mio VINCI Equlibrio Fie Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 19,9m | +9,3% | -4,9 p.p. |
| VINCI Equilíbrio Previdência FIF - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 20,6m | +10,3% | -3,8 p.p. |
| Itaú Prev Truxt Valor 70 FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 20,6m | +1,3% | -12,9 p.p. |
| Rps Capital Abs B Previdência Fife Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 22m | -1,1% | -15,3 p.p. |
Perguntas sobre Mio VINCI Equlibrio Fie Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Mio VINCI Equlibrio Fie FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
48.970.482/0001-39 (só os números: 48970482000139). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MIO VINCI EQULIBRIO FIE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mio VINCI Equlibrio Fie FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
VINCI Asset Allocation LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mio VINCI Equlibrio Fie FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Mio VINCI Equlibrio Fie Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são VINCI EQUILÍBRIO PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (99,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (0,21%), VALORES A PAGAR (0,17%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 20m sobre um patrimônio de R$ 19,9m.
Qual o patrimônio do Mio VINCI Equlibrio Fie Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 19.923.404,83 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.970.482/0001-39, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam