Previdência
Acs Encore Long Bias BTG Prev 100 Previdência Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado
CNPJ 51.389.615/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Acs Encore Long Bias BTG Prev 100 Previdência FIC de FIF Multimercado, CNPJ 51.389.615/0001-92: rendeu -25,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 16,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ENCORE LONG BIAS 100 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,12%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,87%), VALORES A PAGAR (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACS ENCORE LONG BIAS BTG PREV 100 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 16,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 200 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -25,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -25,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 39,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 26,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,51retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -29,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -26,7% | +11,6% | -38,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +31,8% | +14,3% | +17,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -11,7% | +10,9% | -22,5 p.p. |
| 2023ano incompleto31/10/2023 a 29/12/2023 | +15,4% | +1,8% | +13,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 8,34m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Acs Encore Long Bias BTG Prev 100 Previdência Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 200 investimentos finais. Os maiores: SMART FIT ON EJ NM (10,75%), PRIO ON NM (8,40%), NU HOLDINGS DRN (7,63%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,75%
ValorR$ 1,81m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,40%
ValorR$ 1,41m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo7,63%
ValorR$ 1,28m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,03%
ValorR$ 1,18m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,58%
ValorR$ 1,11m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,10%
ValorR$ 1,02m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,96%
ValorR$ 1m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,69%
ValorR$ 956,1k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo5,21%
ValorR$ 876,5k
ITAUUNIBANCO ON EJ N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 834,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 830,7k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 825,9k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 800,8k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 733k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 685,3k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 683,9k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 668,5k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 621,5k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 616,6k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 574,4k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 529,6k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 529,4k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 510,5k
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 489,3k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 475,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 200 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Encore Long Bias 100 Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,12%
ValorR$ 16,6m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 147,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 10,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 9,91k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 16,8m100,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21,1k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.095,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Icatu Vanguarda Deluxe Conservador Qualificado FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 16,1m | +12,0% | -2,1 p.p. |
| Safra Prev Rodin FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,7m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Acs Encore Long Bias BTG Prev 100 Previdência Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 16,8m | -25,6% | -39,7 p.p. |
| Itaú Flexprev Vértice II Macro Prev FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,8m | +8,9% | -5,3 p.p. |
| Itaú Flexprev Ob Generation FIF Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,9m | +9,9% | -4,3 p.p. |
| Safra Prev Estratégia Renda Fixa FIF Previdenciário Cic Renda Fixa Previdenciário Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,9m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Safra Prev Estratégia Renda Fixa Master FIF Previdenciário Classe de Inv RF Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,9m | +14,6% | +0,4 p.p. |
Perguntas sobre Acs Encore Long Bias BTG Prev 100 Previdência Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado
Qual é o CNPJ do Acs Encore Long Bias BTG Prev 100 Previdência FIC de FIF Multimercado?
51.389.615/0001-92 (só os números: 51389615000192). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACS ENCORE LONG BIAS BTG PREV 100 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Acs Encore Long Bias BTG Prev 100 Previdência FIC de FIF Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Acs Encore Long Bias BTG Prev 100 Previdência FIC de FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Acs Encore Long Bias BTG Prev 100 Previdência Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ENCORE LONG BIAS 100 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,12%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,87%), VALORES A PAGAR (0,06%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 16,8m sobre um patrimônio de R$ 16,8m.
Qual o patrimônio do Acs Encore Long Bias BTG Prev 100 Previdência Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado?
R$ 16.795.221,30 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.389.615/0001-92, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam