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Previdência

Western Asset Income Generation Icatu Prev Renda Fixa FIF Cred Priv Resp Limitada

CNPJ 07.889.704/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Western Asset Income Generation Icatu Prev RF FIF CP, CNPJ 07.889.704/0001-06: rendeu +13,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 21,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Franklin Templeton Brasil LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 110 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (27,64%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (8,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (5,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: WESTERN ASSET INCOME GENERATION ICATU PREV RENDA FIXA FIF CRED PRIV RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 21,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
112 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+13,9%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Franklin Templeton Brasil LTDA.
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
15/05/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,91retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
1 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,1%+10,5%-0,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,2%+14,3%-0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,8%+10,9%-0,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,0%+13,0%-1,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,4%+12,4%-0,0 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+1,9%+1,9%+0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,76m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Western Asset Income Generation Icatu Prev Renda Fixa FIF Cred Priv Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 112 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (27,64%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (8,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (5,91%). Retrato de set/2026.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo27,64%

    ValorR$ 5,85m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,06%

    ValorR$ 1,71m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,91%

    ValorR$ 1,25m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo4,14%

    ValorR$ 878,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,11%

    ValorR$ 659,4k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 563,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 559k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 478,5k

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 405,5k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 378k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 359k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 358,2k

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-02-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 326,4k

  • BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-08-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 306,9k

  • BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-04-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 280,7k

  • PARANA BANCO S.A. - venc. 2027-03-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 280,6k

  • Banco Xp S.A - venc. 2027-07-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 269,2k

  • MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-09-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 264,5k

  • BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-11-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 260,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 239,1k

  • BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2028-08-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 234k

  • CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (62.393.679/0001-83)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 200,4k

  • CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA (60.942.242/0001-26)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 194k

  • DEB

    COLNA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 185,7k

  • DEB

    SBSPB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 181,9k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 112 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo27,64%

    ValorR$ 5,85m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,06%

    ValorR$ 1,71m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,91%

    ValorR$ 1,25m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo4,14%

    ValorR$ 878,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,10%

    ValorR$ 658,5k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 563,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 559k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 478,5k

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 405,5k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 378k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 359k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 358,2k

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-02-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 326,4k

  • BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-08-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 306,9k

  • BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-04-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 280,7k

  • PARANA BANCO S.A. - venc. 2027-03-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 280,6k

  • Banco Xp S.A - venc. 2027-07-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 269,2k

  • MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-09-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 264,5k

  • BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-11-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 260,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 239,1k

Mostrar as outras 90 posições

  • BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2028-08-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 234k

  • Cloudwalk Bela Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 200,4k

  • Cartão de Compra Supplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios III - Responsabilidade LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 194k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 185,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 181,9k

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 171,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 164,9k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank II Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 164k

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2029-02-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 163,1k

  • BANCO COOPERATIVO BRASIL SA BANCOOB - venc. 2029-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 150,7k

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 148k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 141,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 141,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 137,3k

  • NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 136k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 135,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 132,7k

  • SCANIA BANCO SA - venc. 2027-09-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 131,7k

  • BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-10-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 131,2k

  • BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-11-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 129,8k

  • BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2028-01-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 128,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 125,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 125,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 119,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 110,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 108,9k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2030-07-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 102,8k

  • BANCO HONDA S/A - venc. 2029-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 102,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 102k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 101,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 94,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 94,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 93,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 90,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 89,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 86,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 74,2k

  • BANCO GMAC S.A - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 73,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 73,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 70k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 69,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 68,7k

  • BANCO GMAC S.A - venc. 2027-06-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 68,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 67,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 67,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 66,7k

  • SCANIA BANCO SA - venc. 2028-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 66,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 66,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 66,1k

  • BCO RODOBENS SA - venc. 2027-12-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 64,8k

  • BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2029-03-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 62,2k

  • Credito Universitario I Sen 36

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 61,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 59,6k

  • Cloudwalk Big Picture II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 59,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 59,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 59k

  • BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 57,9k

  • Banco Xp S.A - venc. 2028-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 57,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 54,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 53,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 51,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 50k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 49,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 47,7k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility I - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 46,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 45,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 45,7k

  • Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 44,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 44,2k

  • Verdecard FIDC Responsabilidade Limitada Sen Xii

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 39,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 37,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 36,2k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 31,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 25,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 25,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 24,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 23,5k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 22,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 21,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 20k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 19,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 19k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 18,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 17,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 17k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 10,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 8,34k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 7,61k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,77k

  • 201 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,02k

    Ver a carteira deste fundo
Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 21,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
110todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 22,9m107,71% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,76m-8,30% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.756.524,73 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Safra Prev Joshua FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previdenciário Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 20,7m+13,3%-1,2 p.p.
Brasilprev Rt Alves da Fonseca FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 21m+11,5%-3,0 p.p.
Safra Prev Pasárgada II FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 21m+13,5%-1,0 p.p.
Western Asset Income Generation Icatu Prev Renda Fixa FIF Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 21,2m+13,9%-0,6 p.p.
Manager SPX Lancer Plus FIF Previdenciário Cic Multimercado Previdenciário Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 21,4m+10,0%-4,5 p.p.
Brasilprev Private Zenit Plus Iq I FIC FIF Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 21,9m+13,5%-1,0 p.p.
Z S&P Dolar 40 Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 27,2m+12,8%-1,6 p.p.

Perguntas sobre Western Asset Income Generation Icatu Prev Renda Fixa FIF Cred Priv Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Western Asset Income Generation Icatu Prev RF FIF CP?

07.889.704/0001-06 (só os números: 07889704000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WESTERN ASSET INCOME GENERATION ICATU PREV RENDA FIXA FIF CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Western Asset Income Generation Icatu Prev RF FIF CP?

Franklin Templeton Brasil LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Western Asset Income Generation Icatu Prev RF FIF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Western Asset Income Generation Icatu Prev Renda Fixa FIF Cred Priv Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (27,64%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (8,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (5,91%). O fundo declarou 110 posições no total, somando R$ 22,9m sobre um patrimônio de R$ 21,2m.

Qual o patrimônio do Western Asset Income Generation Icatu Prev Renda Fixa FIF Cred Priv Resp Limitada?

R$ 21.175.611,75 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.889.704/0001-06, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 110 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam