Western Asset Income Generation Icatu Prev Renda Fixa FIF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 07.889.704/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Western Asset Income Generation Icatu Prev Renda Fixa FIF Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 21,9m distribuído em 112 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (26,40%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (7,43%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (5,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WESTERN ASSET INCOME GENERATION ICATU PREV RENDA FIXA FIF CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 112todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 22m99,60% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 38,2k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 38.159,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 5,79m | 26,40% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 1,63m | 7,43% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 1,24m | 5,65% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 651,8k | 2,97% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 573k | 2,61% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 557,5k | 2,54% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 401k | 1,82% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 394,6k | 1,79% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,9k | 1,70% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 355,3k | 1,61% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 354,5k | 1,61% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,7k | 1,47% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,5k | 1,38% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2027-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,5k | 1,26% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-04-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,5k | 1,26% |
| Banco Xp S.A - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,2k | 1,21% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-09-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,6k | 1,19% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,9k | 1,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 236,6k | 1,07% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2028-08-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,4k | 1,05% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 200,5k | 0,91% |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 191,8k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,4k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,9k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,7k | 0,79% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,3k | 0,77% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,3k | 0,77% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 163,9k | 0,74% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2029-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,3k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,6k | 0,68% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,4k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,2k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,6k | 0,61% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,4k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,8k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,5k | 0,59% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2027-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,3k | 0,59% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,8k | 0,59% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,4k | 0,58% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2028-01-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,8k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,2k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,9k | 0,56% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 118k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,6k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,6k | 0,49% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2030-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,5k | 0,46% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2029-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,4k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,9k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,2k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,2k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,6k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,4k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,3k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,4k | 0,41% |
| EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A - venc. 2030-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 88k | 0,40% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 79,1k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,2k | 0,33% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 73k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,8k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,8k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,2k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68k | 0,31% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,3k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,3k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,1k | 0,30% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,5k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,4k | 0,29% |
| BCO RODOBENS SA - venc. 2027-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,1k | 0,29% |
| CREDITO UNIVERSITARIO I SEN 36 | Aplicações em outros fundos | R$ 61,7k | 0,28% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2029-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,5k | 0,28% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 59,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,3k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,8k | 0,26% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,2k | 0,26% |
| Banco Xp S.A - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,6k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,9k | 0,23% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 50k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,4k | 0,22% |
| SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANC - venc. 2031-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,1k | 0,21% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 45,5k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,7k | 0,19% |
| VERDECARD FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN XII | Aplicações em outros fundos | R$ 40,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,9k | 0,16% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,3k | 0,10% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 22,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,2k | 0,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 19,7k | 0,08% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,04% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 7,97k | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,5k | 0,01% |
| 201 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,01k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 112 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam