Maestranza Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.636.081/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Maestranza Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 41,8m distribuído em 46 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (13,40%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,18%), BOVA11 (9,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAESTRANZA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 41,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 46todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 49,6m118,41% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,79m-18,61% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.786.210,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 5,61m | 13,40% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,84m | 9,18% |
| BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,84m | 9,18% |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,78m | 9,03% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 3,09m | 7,39% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,48m | 5,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 4,89% |
| DAHLIA 100 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIE 2 FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,94m | 4,64% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,86m | 4,44% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,52m | 3,62% |
| ABSOLUTE PACE PREV FIFE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,42m | 3,38% |
| ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,41m | 3,36% |
| GUEPARDO 100 FIE TIPO 2 PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,36m | 3,25% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,26m | 3,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,15m | 2,74% |
| ENCORE LONG BIAS 100 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,14m | 2,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 2,69% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,05m | 2,49% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 | Títulos do governo | R$ 1,03m | 2,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 701,2k | 1,67% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 698,9k | 1,67% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 681,5k | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 626k | 1,49% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 590,5k | 1,41% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 578,8k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 568,3k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 549,9k | 1,31% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 538k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 476,8k | 1,13% |
| SIMPAR ON NMVer SIMH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 428,2k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 394,4k | 0,94% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,4k | 0,81% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2050-04-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,3k | 0,76% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 303,6k | 0,72% |
| HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 224,9k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,1k | 0,42% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 133,7k | 0,31% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 92,2k | 0,22% |
| AUTOMOB ON NMVer AMOB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 74,5k | 0,17% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 56,3k | 0,13% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 55,1k | 0,13% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 51,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4k | 0,02% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,72k | 0,01% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,04k | 0,00% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,9k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 46 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam