Previdência
Maestranza Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.636.081/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Maestranza Prev FIM CP, CNPJ 43.636.081/0001-23: rendeu +11,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 41,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 46 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (13,40%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,18%), BOVA11 (9,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAESTRANZA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 41,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 307 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Vida e Previdência S.A.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/11/2021
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +11,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,38retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,8% | +10,5% | -1,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,6% | +14,3% | +2,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -6,0% | +10,9% | -16,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,4% | +13,0% | +3,4 p.p. |
| 2022ano incompleto31/01/2022 a 30/12/2022 | +6,2% | +11,6% | -5,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 7,71m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Maestranza Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 307 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (13,40%), BOVA11 (9,29%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (7,39%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,40%
ValorR$ 5,61m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,29%
ValorR$ 3,89m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,39%
ValorR$ 3,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,02%
ValorR$ 2,52m
DEB
VALED1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 2,05m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 1,86m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 1,56m
ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (45.124.029/0001-13)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 1,41m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 1,26m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 1,21m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: ABSOLUTE PACE PREV FIFE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.264.276/0001-79)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 1,14m
DEB
LCAMD3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 1,13m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 1,05m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 1,03m
Ação ordinária
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 893,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 745,9k
Ação ordinária
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 707,2k
DEB
RDORC9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 701,2k
DEB
MOVI28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 626k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 618,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 607k
BANCO AGIBANK - venc. 2027-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 590,5k
BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 578,8k
DEB
LCAMD1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 568,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 566,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 307 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,40%
ValorR$ 5,61m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,18%
ValorR$ 3,84m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,18%
ValorR$ 3,84m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,03%
ValorR$ 3,78m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,39%
ValorR$ 3,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 2,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 2,05m
Dahlia 100 Advisory XP Seguros Previdência Fie 2 FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 1,94m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 1,86m
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 1,52m
Absolute Pace Prev Fife Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 1,42m
Atmr III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 1,41m
Guepardo 100 Fie Tipo 2 Previdência Fi em Cotas de Fi Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 1,36m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 1,26m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 1,15m
Encore Long Bias 100 Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 1,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 1,13m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 1,05m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 701,2k
Mostrar as outras 26 posiçõesMostrar menos
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 698,9k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 681,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 626k
BANCO AGIBANK - venc. 2027-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 590,5k
BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 578,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 568,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 549,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 538k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 476,8k
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 428,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 394,4k
ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-10-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 339,4k
BANCO ABC S/A - venc. 2050-04-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 318,3k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 303,6k
Hashdex Nasdaq Bitcoin Reference Price Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 224,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 179,1k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 133,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 92,2k
AUTOMOB ON NM
AMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 74,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 56,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 55,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 51,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,4k
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,72k
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,04k
AMERICANAS BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,9k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 41,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 46todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 49,6m118,41% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,79m-18,61% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.786.210,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Icatu Vanguarda Dinâmico Ipca XP Seg Fundo de Investimento Multimercado CP Prev - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 27,6m | +14,8% | +0,3 p.p. |
| Brasilprev Top Estratégia Verde Am Long Bias 70 FIC FIF Multimercado Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 37,3m | +14,5% | 0,0 p.p. |
| Itaú Flexprev Excelência FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 40m | +12,7% | -1,8 p.p. |
| Safra Prev Multi Estrategia FIF Previdenciário Cic Multimercado Previdenciário Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 41,1m | +11,1% | -3,4 p.p. |
| Tiutado23 Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 41,1m | +13,9% | -0,6 p.p. |
| Maestranza Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 41,8m | +11,7% | -2,8 p.p. |
| Bradesco AZ Quest Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 42m | +11,8% | -2,6 p.p. |
Perguntas sobre Maestranza Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Maestranza Prev FIM CP?
43.636.081/0001-23 (só os números: 43636081000123). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAESTRANZA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Maestranza Prev FIM CP?
XP Vida e Previdência S.A., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Maestranza Prev FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Maestranza Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (13,40%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,18%), BOVA11 (9,18%). O fundo declarou 46 posições no total, somando R$ 49,6m sobre um patrimônio de R$ 41,8m.
Qual o patrimônio do Maestranza Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 41.831.293,71 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.636.081/0001-23, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 46 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam