Outros
Santander Pb Chemical Brasil Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 24.678.832/0001-20 · FI · carteira de jan/2025
Santander Pb Chemical Brasil Multimercado CP - FIF, CNPJ 24.678.832/0001-20: tem patrimônio de R$ 59m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: CHEMICAL BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (65,40%), Disponibilidade (12,60%), EMPRESAS OFFSHORE (9,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB CHEMICAL BRASIL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 59m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 10 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 406,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Chemical Brasil Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 10 investimentos finais. Os maiores: CHEMICAL BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.026.415/0001-62) (65,40%), Disponibilidade (12,60%), EMPRESAS OFFSHORE (9,20%). Retrato de jan/2025.
CHEMICAL BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.026.415/0001-62)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo65,40%
ValorR$ 38,6m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,60%
ValorR$ 7,43m
EMPRESAS OFFSHORE
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo9,20%
ValorR$ 5,43m
DEB
CVRDA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,98%
ValorR$ 3,53m
SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA (41.195.840/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 2,35m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,15m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 591,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 206,4k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 126,3k
Sem detalhamento: SANTANDER PB CHEMICAL BRASIL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (24.678.832/0001-20)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,69%
Valor-R$ 412,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Chemical Brasil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo65,40%
ValorR$ 38,6m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,60%
ValorR$ 7,43m
EMPRESAS OFFSHORE
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo9,20%
ValorR$ 5,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,98%
ValorR$ 3,53m
Solar Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 2,35m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,15m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 591,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 206,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 126,3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 59mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 59,4m100,64% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 412,7k-0,70% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 412.707,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 11/04/2025 | -0,5% | +3,5% | -4,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +17,9% | +10,9% | +7,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +21,0% | +13,0% | +8,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -4,6% | +12,4% | -17,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,9% | +1,4% | +2,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Hedge Crédito Agro Fiagro de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 58,4m |
| Speciale Dhama Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 58,5m |
| Tivio Allianzgi Europe Equity Growth Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 58,9m |
| Santander Pb Chemical Brasil Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 59m |
| Zicafi Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 59,3m |
| Llpg2 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 59,3m |
| Agile FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 59,4m |
Perguntas sobre Santander Pb Chemical Brasil Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Santander Pb Chemical Brasil Multimercado CP - FIF?
24.678.832/0001-20 (só os números: 24678832000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB CHEMICAL BRASIL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Santander Pb Chemical Brasil Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são CHEMICAL BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (65,40%), Disponibilidade (12,60%), EMPRESAS OFFSHORE (9,20%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 59,4m sobre um patrimônio de R$ 59m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Chemical Brasil Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 58.964.338,39 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 24.678.832/0001-20, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam