Outros
Zicafi Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.823.017/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Zicafi FIF em Ações, CNPJ 35.823.017/0001-23: tem patrimônio de R$ 59,3m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (15,22%), ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (14,39%), ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (11,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ZICAFI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 59,3m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.010 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Zicafi Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.010 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (16.478.741/0001-12) (15,01%), Sem detalhamento: ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (43.551.227/0001-38) (14,39%), Sem detalhamento: ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (33.019.558/0001-78) (11,22%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (16.478.741/0001-12)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo15,01%
ValorR$ 8,9m
Sem detalhamento: ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (43.551.227/0001-38)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo14,39%
ValorR$ 8,53m
Sem detalhamento: ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (33.019.558/0001-78)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo11,22%
ValorR$ 6,65m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,65%
ValorR$ 4,54m
Sem detalhamento: TORK LONG ONLY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES (31.533.145/0001-81)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,46%
ValorR$ 3,83m
3FUNLABR - KYG3730A1500 - KYG3730A1500 - APEX - 279372,515019 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,98%
ValorR$ 3,55m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,38%
ValorR$ 3,19m
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 1,77m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 1,7m
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 46274,37396 - venc. 2050-12-24
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 1,56m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: NORTE LONG BIAS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (37.467.515/0001-06)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 1,49m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 1,3m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 1,07m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 891,4k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 890,3k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 816k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 727,9k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 656,1k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 640,9k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 612k
ELETROBRAS ON N1
ELET3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 610,2k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 594,9k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 569,7k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 544,2k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 487,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.010 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Squadra Long-only Str Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,22%
ValorR$ 9,03m
Atit Vértice Fof Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,39%
ValorR$ 8,53m
Absoluto Partners I.2 Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,30%
ValorR$ 6,7m
Prowler 2 FIF da Classe de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,74%
ValorR$ 4,59m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,65%
ValorR$ 4,54m
Absolute Pace a FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,12%
ValorR$ 4,22m
Tork Long Only Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,51%
ValorR$ 3,86m
Itaú Vértice Fundamenta Latam Long Bias Multimercado Investimento no Exterior FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,65%
ValorR$ 3,35m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,38%
ValorR$ 3,19m
Aster a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações BDR Nível I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 2,08m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 1,7m
Dynamo Cougar Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 1,57m
Norte Long Bias Cic de Classe de Investimento em Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 1,49m
Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 1,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 1,3m
Vértice Dyn Cou FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 1,01m
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 560,6k
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 159,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 34,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 26,6k
Mostrar as outras 1 posiçãoMostrar menos
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 59,3mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 21todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 59,3m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 69k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 69.008,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 04/08/2025 | +9,6% | +7,9% | +1,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -12,2% | +10,9% | -23,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +25,4% | +13,0% | +12,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -8,5% | +12,4% | -20,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -4,3% | +1,4% | -5,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Speciale Dhama Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 58,5m |
| Richezza Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 58,7m |
| Tivio Allianzgi Europe Equity Growth Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 58,9m |
| Santander Pb Chemical Brasil Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025 | R$ 59m |
| Zicafi Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 59,3m |
| Llpg2 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 59,3m |
| Agile FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 59,4m |
Perguntas sobre Zicafi Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Zicafi FIF em Ações?
35.823.017/0001-23 (só os números: 35823017000123). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ZICAFI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Zicafi Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (15,22%), ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (14,39%), ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (11,30%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 59,3m sobre um patrimônio de R$ 59,3m.
Qual o patrimônio do Zicafi Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 59.279.212,70 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.823.017/0001-23, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam