Renda fixa
Olívia FIF Investimento em Infraestrutura Ci Renda Fixa em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.589.814/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Olívia FIF Investimento em Infraestrutura CI RF em Infraestrutura, CNPJ 60.589.814/0001-35: rendeu +7,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 16,7m e 3 cotistas. Fundo, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: Valores a Pagar (0,08%), Disponibilidades (0,05%), Valores a Receber (0,02%). R$ 16,7m (99,83% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OLÍVIA FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI RENDA FIXA EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 16,7m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 3No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituído em
- 29/04/2025
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +7,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 6,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,90retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +6,0% | +10,5% | -4,5 p.p. |
| 2025ano incompleto30/05/2025 a 31/12/2025 | +6,3% | +8,6% | -2,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 16,7m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 14,2k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,86k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 28k0,15% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 16,7m99,83% do patrimônio
Sobram R$ 16.658.094,72 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bgr Infra Incentivados FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,75m | — | — |
| Santander Pb Alocação Master Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,6m | +5,2% | -9,2 p.p. |
| Santander Pb Jce Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,8m | +4,9% | -9,6 p.p. |
| Santander Pb Cais Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,2m | — | — |
| Olívia FIF Investimento em Infraestrutura Ci Renda Fixa em Infraestrutura Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 16,7m | +7,9% | -6,6 p.p. |
| Grão Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,7m | +14,5% | 0,0 p.p. |
| Panamby Drive Cdi D21 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixadrivecarteira de ago/2026 | R$ 27,9m | — | — |
Perguntas sobre Olívia FIF Investimento em Infraestrutura Ci Renda Fixa em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Olívia FIF Investimento em Infraestrutura CI RF em Infraestrutura?
60.589.814/0001-35 (só os números: 60589814000135). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OLÍVIA FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI RENDA FIXA EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Olívia FIF Investimento em Infraestrutura CI RF em Infraestrutura?
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Olívia FIF Investimento em Infraestrutura Ci Renda Fixa em Infraestrutura Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Pagar (0,08%), Disponibilidades (0,05%), Valores a Receber (0,02%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 28k sobre um patrimônio de R$ 16,7m.
Qual o patrimônio do Olívia FIF Investimento em Infraestrutura Ci Renda Fixa em Infraestrutura Responsabilidade Limitada?
R$ 16.686.118,24 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.589.814/0001-35, classe CLASSES - FIF.
O Olívia FIF Investimento em Infraestrutura Ci Renda Fixa em Infraestrutura Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 16.658.094,72 — 99,83% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de ago/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam