Telos Medio Risco Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.138.767/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Telos Medio Risco Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 578,4m distribuído em 54 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (33,74%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (30,84%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (10,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TELOS MEDIO RISCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 578,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 54todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 578,5m99,78% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 112,6k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 112.571,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 195,2m | 33,74% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 178,4m | 30,84% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 58m | 10,01% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01 | Títulos do governo | R$ 36,7m | 6,33% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 26,2m | 4,53% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 17,6m | 3,03% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2033-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7m | 2,36% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2027-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4m | 1,97% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,98m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,87m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,22m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,46m | 0,42% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 0,34% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 0,34% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 0,32% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,78m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,20% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 988,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 986,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 913,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 796,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 788k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 739,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 656,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 580,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 497,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 379,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,3k | 0,05% |
| Opção de COPOM - CPMOPFUV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 285,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,2k | 0,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 138k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,6k | 0,02% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 98,5k | -0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,9k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 56,3k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14k | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 13,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,12k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,11k | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 54 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam