Investimento no exterior
Doublee Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 47.155.639/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Doublee FIF, CNPJ 47.155.639/0001-00: rendeu +12,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 15m e 1 cotista. Fundo, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (44,57%), DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (17,67%), DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DOUBLEE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 111 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituído em
- 20/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,4 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,85retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,7% | +11,6% | -1,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,5% | +14,3% | -1,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +18,9% | +10,9% | +8,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +274,3% | +13,0% | +261,3 p.p. |
| 2022ano incompleto31/08/2022 a 30/12/2022 | +4,1% | +4,3% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Doublee Fundo de Investimento Financeiro investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 111 investimentos finais. Os maiores: DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (50.235.197/0001-16) (14,36%), DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (29.250.121/0001-73) (7,68%), GENOA CAPITAL RADAR 701 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.017.810/0001-06) (5,60%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (50.235.197/0001-16)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo14,36%
ValorR$ 2,57m
DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (29.250.121/0001-73)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,68%
ValorR$ 1,37m
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.017.810/0001-06)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,60%
ValorR$ 1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 885,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 817,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 813,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 750,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 730,9k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 691,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 654,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 588,3k
Sem detalhamento: ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (32.073.525/0001-43)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 542,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 528,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 519,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 483,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 439,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 437,9k
Sem detalhamento: ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 436k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 393,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 392k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 383,9k
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 363,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 316,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 251,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 220,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 111 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo44,57%
ValorR$ 6,7m
Daycoval Classic Títulos Bancários Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,67%
ValorR$ 2,66m
Daycoval Classic Estruturado FIC de FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,64%
ValorR$ 1,45m
Daycoval Classic 30 Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,45%
ValorR$ 1,42m
Genoa Capital Radar 701 FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,04%
ValorR$ 1,06m
It Now Ima-b5 P2 Fundo de Indice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,82%
ValorR$ 724,5k
Absolute Pace Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 566k
Absolute Vertex II FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 475,9k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 16,7k
IR S/RESGATE IR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,58k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,01k
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,01k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,51k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 162,69
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 44,10
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15,1m100,27% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 48,7k-0,32% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 48.688,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Pegasus 6 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 14,5m | +8,4% | -5,8 p.p. |
| Doublee Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 15m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Verdons Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 15m | -39,2% | -53,3 p.p. |
| Vórtex Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 15,1m | +5,7% | -8,4 p.p. |
| Pebble Beach Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 15,2m | -3,4% | -17,6 p.p. |
| Cosenza Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,2m | +6,5% | -7,6 p.p. |
| Peg Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 24,8m | -72,2% | -86,3 p.p. |
Perguntas sobre Doublee Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Doublee FIF?
47.155.639/0001-00 (só os números: 47155639000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DOUBLEE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Doublee FIF?
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Doublee Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (44,57%), DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (17,67%), DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,64%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 15,1m sobre um patrimônio de R$ 15m.
Qual o patrimônio do Doublee Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 15.028.651,65 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.155.639/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam