Renda fixa
Bram Ima-b 5 Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
CNPJ 15.714.258/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Bram Ima-b 5 FIF - CI RF, CNPJ 15.714.258/0001-27: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 697,5m e 16 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (25,11%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (24,96%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (24,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRAM IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 697,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 16No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 16Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/06/2025
- Índice de referência
- IMAB5
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 2%
- Taxa de performance
- Não será devida pela Subclasse qualquer remuneração à Gestoraa título de Taxa de Performance.
- Aplicação mínima
- R$ 0,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+0
- Risco
- 2 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,02retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +12,0% | +11,6% | +0,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,5% | +14,3% | -2,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,1% | +10,9% | -4,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,1% | +13,0% | -0,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,6% | +12,4% | -2,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,3% | +1,4% | +1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 62,00
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo25,11%
ValorR$ 175,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo24,96%
ValorR$ 174,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo24,18%
ValorR$ 168,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo14,48%
ValorR$ 101m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,27%
ValorR$ 50,8m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 19,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 8,48m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 560,2k
NTN-B/TESOURO/200116/150826/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 142,6k
NTN-B/TESOURO/100118/150828/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 138,3k
NTN-B/TESOURO/100210/150830/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 134,5k
NTN-B/TESOURO/120122/150527/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 69,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 58k
NTN-B/TESOURO/150124/150529/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 45k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
FUT DAP/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 62,00
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 697,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 698,7m100,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,18m-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.176.243,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Bram Ima-b 5 FIF - CI RF
10 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bradesco Institucional Ima-b 5 Fi Financeiro - Cic RF - Resp LimitadaR$ 419,5m neste fundo · carteira de mai/2026
- Bradesco Private Juro Real Ima-b 5 Fi Financeiro - Cic RF - Resp LimitadaR$ 45,3m neste fundo · carteira de set/2026
- Citiprevi Athena FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 18,5m neste fundo · carteira de set/2026
- Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado MosaicoR$ 5,39m neste fundo · carteira de jan/2025
- Bradesco Ca Incentivado Ipca FIF - Ci em Cotas de Investimentos em Infra RF - Resp LimitadaR$ 3,94m neste fundo · carteira de set/2026
- Bradesco Alocação Dinâmica Fi Financeiro - Cic RF - Resp LimitadaR$ 565,7k neste fundo · carteira de set/2026
- Iaja Bram 1 Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 191,3k neste fundo · carteira de set/2026
- Caneca II FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em InfraestruturaR$ 5,68k neste fundo · carteira de set/2026
- Baneses Institucional Fi Financeiro - Cic Mult - Resp LimitadaR$ 4,51k neste fundo · carteira de set/2026
- Bram H Multi Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 1,64k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Bram Ima-b 5 Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bram Ima-b 5 FIF - CI RF?
15.714.258/0001-27 (só os números: 15714258000127). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRAM IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bram Ima-b 5 FIF - CI RF?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Bram Ima-b 5 FIF - CI RF?
0% ao ano, podendo chegar a 2%. Taxa de performance: Não será devida pela Subclasse qualquer remuneração à Gestoraa título de Taxa de Performance.. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Bram Ima-b 5 FIF - CI RF?
R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+0, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Bram Ima-b 5 FIF - CI RF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Bram Ima-b 5 Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (25,11%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (24,96%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (24,18%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 698,7m sobre um patrimônio de R$ 697,5m.
Qual o patrimônio do Bram Ima-b 5 Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada?
R$ 697.489.447,96 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 15.714.258/0001-27, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam