Itaú Gca Debêntures Incentivadas Imab 5 FIF Incentivado Infra RF Cred Priv Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 60.917.687/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Gca Debêntures Incentivadas Imab 5 FIF Incentivado Infra RF Cred Priv Longo Prazo Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 592,3m distribuído em 172 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,59%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (1,37%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (1,22%). R$ 403,1m (68,06% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 592,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 172todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 189,1m31,13% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 403,1m68,06% do patrimônio
Sobram R$ 403.112.069,54 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 98,3m | 16,59% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 8,14m | 1,37% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 7,26m | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,45m | 0,91% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,76m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,12m | 0,52% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,1m | 0,52% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 3m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96m | 0,50% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,67m | 0,45% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,67m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,23% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,18% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2026-10-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,18% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-10-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,17% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 940,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 925,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 898,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 890,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 755,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 736,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 721,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 690,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 690k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 689,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 643,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 627,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 529,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 513k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 440k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 433,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 431,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 427,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,3k | 0,05% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,8k | 0,04% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,3k | 0,04% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-09-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,2k | 0,04% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,8k | 0,04% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,8k | 0,04% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,3k | 0,04% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 239,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,1k | 0,04% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2027-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,6k | 0,03% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,2k | 0,03% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 228k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196k | 0,03% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2026-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,8k | 0,03% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,6k | 0,02% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,4k | 0,02% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,2k | 0,02% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,5k | 0,02% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,9k | 0,02% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119k | 0,02% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114k | 0,01% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-10-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,7k | 0,01% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,3k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 58,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,5k | 0,00% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,00% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,71k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,39k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,27k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 172 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam