Multimercado
Private 110 FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 27.251.009/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Private 110 FIF - CI Mult CP, CNPJ 27.251.009/0001-21: rendeu +12,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 16,6m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (21,96%), BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (21,85%), BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-11-29 (10,82%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PRIVATE 110 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 16,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.918 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Monte Azul Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,4 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,17retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,4% | +11,6% | -1,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,2% | +14,3% | -0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,3% | +10,9% | +0,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,6% | +13,0% | -1,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,9% | +12,4% | +0,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,3% | +1,4% | -1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 343,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Private 110 FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.918 investimentos finais. Os maiores: BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (34.799.129/0001-23) (21,22%), BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-11-29 (10,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (8,63%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (34.799.129/0001-23)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo21,22%
ValorR$ 3,5m
BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,49%
ValorR$ 1,73m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,63%
ValorR$ 1,42m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,26%
ValorR$ 1,03m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 817,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,90%
ValorR$ 809,6k
BOCOM BBM CASH FIF - CIC RFCRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA (50.094.963/0001-70)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 732,2k
GENOA CAPITAL RADAR FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.828.684/0001-07)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 692,3k
Sem detalhamento: ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 588k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 563,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
IBIUNA HEDGE STH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (15.799.713/0001-34)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 558,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 462,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 452,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 436,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 414,3k
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III CHAMADA DE CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.014.120/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 351,7k
LEGACY CAPITAL MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (29.236.556/0001-63)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 318,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 312,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 299,9k
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 221,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 192,6k
KAPITALO MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (11.377.282/0001-67)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 143,8k
KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12.083.748/0001-84)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 134,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 132,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 95,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.918 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,96%
ValorR$ 3,64m
Bocom Bbm Corporate Credit Plus FIF - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,85%
ValorR$ 3,62m
BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,82%
ValorR$ 1,79m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,81%
ValorR$ 1,3m
Bocom Bbm Cash FIF - Cic Rfcred Priv Referenciada DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 757,3k
Genoa Capital Radar FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 732,4k
Itaú Artax Distribuidores FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 664k
Itaú Optimus Titan Feeder I FIF Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 645,5k
Absolute Vertex Feeder I Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 641k
Ibiuna Hedge Sth FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 576,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 537,8k
Bradesco High Yield 4 FIF - Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 519,7k
Itaú Crédito Estruturado Alpes III Chamada de Capital FIDC Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 485,2k
Kapitalo Kappa Fin Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 351,4k
Legacy Capital Feeder I Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 322,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 12k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,77k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 16,6m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.013,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bahia Am a FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,3m | +13,0% | -1,1 p.p. |
| Dahlia Macro Global Partners Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,5m | +7,6% | -6,6 p.p. |
| Private 110 FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 16,6m | +12,7% | -1,4 p.p. |
| BB Sirocco Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 16,7m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| ADAM Exclusivo Seleção Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,7m | +18,7% | +4,5 p.p. |
| Maxwell Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 17,1m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Global Macro Allocation Tr Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 25,8m | +4,8% | -9,4 p.p. |
Perguntas sobre Private 110 FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Private 110 FIF - CI Mult CP?
27.251.009/0001-21 (só os números: 27251009000121). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PRIVATE 110 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Private 110 FIF - CI Mult CP?
Monte Azul Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Private 110 FIF - CI Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Private 110 FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (21,96%), BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (21,85%), BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-11-29 (10,82%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 16,6m sobre um patrimônio de R$ 16,6m.
Qual o patrimônio do Private 110 FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 16.578.891,45 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.251.009/0001-21, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam