G5 Mvt Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 50.067.989/0001-29 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o G5 Mvt Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 34,5m distribuído em 99 posições. As maiores: DEB (7,12%), DEB (4,57%), DEB (4,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 MVT FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 34,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 99todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 34,5m99,58% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.986,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,46m | 7,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 4,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 4,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 2,97% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 960,6k | 2,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 941,7k | 2,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 940,2k | 2,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 917k | 2,65% |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION | Aplicações em outros fundos | R$ 889,2k | 2,57% |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 832,9k | 2,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 832,8k | 2,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 727,6k | 2,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 711k | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 692,9k | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 666,4k | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 639,4k | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 636,2k | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 599,3k | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 595,4k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 588k | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 586,1k | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 554,2k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 534,1k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 530,5k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 513k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 494,3k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,6k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,4k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 471,7k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 447,7k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,5k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 382,9k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,7k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,6k | 0,99% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,4k | 0,97% |
| G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 321,9k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,6k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,6k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,3k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,1k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,1k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,6k | 0,75% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 256,9k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,4k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,1k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,1k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,8k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,2k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,8k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,2k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,8k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,2k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,8k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,4k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,1k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,3k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,6k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,9k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,8k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,3k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,3k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,1k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,4k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,1k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,6k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,8k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,6k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,9k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4k | 0,05% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13k | 0,03% |
| DAPFK37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,52k | 0,00% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,79k | 0,00% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,65k | 0,00% |
| DAPFK31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,1k | 0,00% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,02k | 0,00% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 913,95 | 0,00% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 341,70 | 0,00% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 48,38 | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,91 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 99 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam