Icatu Vanguarda Cdi Iu FIF Ci Incentivado de Investimento em Infra RF Lp - Resp Limitada
CNPJ 62.571.624/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Icatu Vanguarda Cdi Iu FIF Ci Incentivado de Investimento em Infra RF Lp - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 23,7m distribuído em 143 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (8,06%), DEB (4,21%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (4,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA CDI IU FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 143todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 23,7m99,43% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 41,4k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 41.375,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,91m | 8,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 997,3k | 4,21% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 969,3k | 4,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 844,2k | 3,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 780k | 3,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 719,2k | 3,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 628,5k | 2,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 606,8k | 2,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 574k | 2,42% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 571k | 2,41% |
| CRI/VIRGOSEC/211221/151231/08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 563,6k | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 478,4k | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 472,4k | 1,99% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 423,4k | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 411,4k | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,4k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,3k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,3k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,7k | 1,26% |
| GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 298,2k | 1,25% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID | Aplicações em outros fundos | R$ 298k | 1,25% |
| CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 288,7k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,4k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,9k | 1,03% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 228k | 0,96% |
| BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 227,2k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,8k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,7k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,1k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,8k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,5k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,8k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,4k | 0,82% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 191,1k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,3k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,2k | 0,77% |
| FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 183,2k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,3k | 0,75% |
| SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 175,1k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,1k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,2k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,6k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,6k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,4k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,2k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,5k | 0,61% |
| CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,7k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,1k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,9k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,2k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,1k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,6k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,7k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,7k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,5k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,7k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,2k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,1k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,8k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,9k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,5k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,2k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,1k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,1k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,6k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,8k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,8k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,2k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,5k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,3k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,6k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,5k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,1k | 0,34% |
| CRI/KANASTRA/250624/070634/48238484000138 | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,8k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,6k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,3k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,1k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,8k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,6k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,9k | 0,22% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2027-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,1k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,7k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,3k | 0,09% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,44k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,99k | 0,03% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,87k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,35k | 0,02% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,14k | 0,02% |
| CRI/OPEA/291122/171136/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,06k | 0,02% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,53k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,43k | 0,01% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,31k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,88k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,3k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 628,35 | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 78,18 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 143 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam