Renda fixa

Icatu Vanguarda Cdi Iu FIF Ci Incentivado de Investimento em Infra RF Lp - Resp Limitada

CNPJ 62.571.624/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Icatu Vanguarda Cdi Iu FIF CI Incentivado de Investimento em Infra RF Lp, CNPJ 62.571.624/0001-16: tem patrimônio de R$ 23,7m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 143 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (8,06%), DEB (4,21%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (4,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA CDI IU FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 23,7m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 161 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
Administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 04/09/2025
Índice de referência: DI de um dia
Taxa de administração: 0,35% ao ano
Taxa de performance: Taxa de Performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas que exceder 100% (cem por cento) do CDI
Aplicação mínima: R$ 0,00
Resgate: cota em D+20, dinheiro em D+30
Risco: 3 de 5, na escala do administrador

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 40,3k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Icatu Vanguarda Cdi Iu FIF Ci Incentivado de Investimento em Infra RF Lp - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 161 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (8,06%), DEB (4,21%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (4,09%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,06%
ValorR$ 1,91m
DEB
IRJS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 997,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 969,3k
DEB
ENAT13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 844,2k
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 780k
DEB
CRTA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 719,2k
DEB
CRCF12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 628,5k
DEB
APPT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 606,8k
DEB
DESK19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 574k
CRI/VIRGOSEC/211221/151231/08769451000108
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 563,6k

Mostrar mais 15 investimentos finais

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 535,9k
DEB
ECOA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 478,4k
DEB
ARTR19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 472,4k
DEB
IVIAA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 411,4k
DEB
RIS424Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 333,4k
DEB
NTEN11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 330,3k
DEB
RMSA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 326k
DEB
OVSAB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 312,3k
DEB
DGDE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 300,7k
GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.799.604/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 298,2k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID (53.841.740/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 298k
CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.088.244/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 288,7k
DEB
UNEG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 288,4k
BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.445.355/0001-22)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 284,7k
DEB
RISP24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 245,9k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 161 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,06%
ValorR$ 1,91m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 997,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 969,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 844,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 780k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 719,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 628,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 606,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 574k
Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 571k
Ver a carteira deste fundo
CRI/VIRGOSEC/211221/151231/08769451000108
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 563,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 478,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 472,4k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 423,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 411,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 333,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 330,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 326k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 312,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 300,7k

Mostrar as outras 123 posições

Gcb Fornecedores Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 298,2k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Consignado Privado Paketá de Responsabilid
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 298k
Centro Sul Concessoes FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 288,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 288,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 245,9k
FIDC Bv Auto I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 228k
Bemol Crédito Pessoal FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 227,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 220,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 218,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 213,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 200,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 200,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 197,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 194,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 191,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 184,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 184,2k
FIDC Somacred Consignado Público II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 183,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 178,3k
Sol Agora Green III ESG FIDC Is Segmento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 175,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 173,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 168,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 167k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 160,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 157,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 155k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 150,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 148,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 145,5k
CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 142,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 141,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 138k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 137,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 132,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 127k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 125,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 119,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 117,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 116,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 116,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 114,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 112,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 109,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 106,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 104,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 104,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 104,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 99,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 99,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 98,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 93,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 93,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 93,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 91,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 91,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 90,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 88,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 81,1k
CRI/KANASTRA/250624/070634/48238484000138
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 80,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 80,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 80,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 76,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 75,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 74k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 72,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 70,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 64,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 64,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 61,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 60,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 58,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 57,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 55,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 54,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 54,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 53,9k
INDUSTRIAL BRAS - venc. 2027-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 53,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 50,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 49,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 49,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 46,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 44,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 42,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 40,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 40,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 37,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 36,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 30,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 28,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 26,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 25,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 24,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 23,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 23,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 22,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 20,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 16,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 16,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 14,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 14,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 14,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 14,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 13,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 12,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 12,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 12,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,44k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,99k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,87k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,35k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,14k
CRI/OPEA/291122/171136/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,06k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,53k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,43k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,31k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,88k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,75k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,3k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 628,35
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 78,18

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 23,7mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 143todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 23,7m99,43% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 41,4k-0,17% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 41.375,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Icatu Vanguarda Cdi Iu FIF CI Incentivado de Investimento em Infra RF Lp

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Icatu Vanguarda Seleção Cdi Iu FIF Incentivado em Infra da Cic RF Lp Resp LimitadaR$ 39m neste fundo · carteira de set/2026

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 12/2025: faltam 1 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+9,5%	+11,6%	-2,1 p.p.
2025ano incompleto28/11/2025 a 31/12/2025	+1,4%	+1,2%	+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Margarida FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Invest em Infra Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 23,6m	—	—
Imab5 Creta FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 23,7m	+14,1%	-0,1 p.p.
Icatu Vanguarda Cdi Iu FIF Ci Incentivado de Investimento em Infra RF Lp - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 23,7m	—	—
Bbbyd Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Ci em Infra Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 23,8m	+9,0%	-5,2 p.p.
UBS Evolution Fassis Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 24,2m	-12,0%	-26,2 p.p.
Scdocs Kinea Infra FIF - Fi Incentivado Debentures Infra RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 24,3m	+3,2%	-11,0 p.p.
Manacá Infra Kinea FIF - Fnd Inc em Invest em Deb de Infra RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 26,2m	+2,6%	-11,6 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Icatu Vanguarda Cdi Iu FIF Ci Incentivado de Investimento em Infra RF Lp - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Cdi Iu FIF CI Incentivado de Investimento em Infra RF Lp?

62.571.624/0001-16 (só os números: 62571624000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA CDI IU FIF CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Cdi Iu FIF CI Incentivado de Investimento em Infra RF Lp?

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Icatu Vanguarda Cdi Iu FIF CI Incentivado de Investimento em Infra RF Lp?

0,35% ao ano. Taxa de performance: Taxa de Performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas que exceder 100% (cem por cento) do CDI. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Icatu Vanguarda Cdi Iu FIF CI Incentivado de Investimento em Infra RF Lp?

R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+20 e o dinheiro cai em D+30, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no Icatu Vanguarda Cdi Iu FIF CI Incentivado de Investimento em Infra RF Lp?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Icatu Vanguarda Cdi Iu FIF Ci Incentivado de Investimento em Infra RF Lp - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (8,06%), DEB (4,21%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (4,09%). O fundo declarou 143 posições no total, somando R$ 23,7m sobre um patrimônio de R$ 23,7m.

Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Cdi Iu FIF Ci Incentivado de Investimento em Infra RF Lp - Resp Limitada?

R$ 23.683.433,47 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.571.624/0001-16, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 143 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam