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Renda fixa

BNP Paribas Infra Institucional Ci em Classes de Investimento RF Sustentável Is - Resp Limitada

CNPJ 40.140.470/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

BNP Paribas Infra Institucional CI em Classes de Investimento RF Sustentável Is, CNPJ 40.140.470/0001-75: rendeu +7,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 34,7m e 7 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BNP PARIBAS MASTER INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SUSTENTÁVEL IS - RESP LIMITADA (99,99%), Valores a Pagar (0,04%), Valores a Receber (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS INFRA INSTITUCIONAL CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF SUSTENTÁVEL IS - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 34,7m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
27 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+7,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
7Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
12/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,7 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,05retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,0%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+5,6%+11,6%-6,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,9%+14,3%-0,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+5,1%+10,9%-5,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,7%+13,0%+0,7 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+6,7%+12,4%-5,7 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+3,8%+1,4%+2,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,24m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o BNP Paribas Infra Institucional Ci em Classes de Investimento RF Sustentável Is - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 27 investimentos finais. Os maiores: ENEL GREEN POWE - venc. 2029-10-15 (14,43%), AUTOPISTA PLANA - venc. 2031-09-15 (9,94%), HOLDING DO ARAG - venc. 2036-10-15 (9,39%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • ENEL GREEN POWE - venc. 2029-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo14,43%

    ValorR$ 5,01m

  • AUTOPISTA PLANA - venc. 2031-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,94%

    ValorR$ 3,45m

  • HOLDING DO ARAG - venc. 2036-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,39%

    ValorR$ 3,26m

  • AGUAS TERESINA - venc. 2032-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,26%

    ValorR$ 2,87m

  • AES CAJUINA AB1 - venc. 2044-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,38%

    ValorR$ 2,57m

  • COSERN - venc. 2028-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,09%

    ValorR$ 2,46m

  • ENTREVIAS CONCE - venc. 2030-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,93%

    ValorR$ 2,41m

  • AUTOPISTA LITOR - venc. 2031-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,35%

    ValorR$ 2,21m

  • COMPANHIA RIOGR - venc. 2034-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,42%

    ValorR$ 1,88m

  • PIRAPORA II SOL - venc. 2031-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,99%

    ValorR$ 1,39m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • TUCANO HOLDING - venc. 2041-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,97%

    ValorR$ 1,38m

  • RDVE SUBHOLDING - venc. 2038-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,33%

    ValorR$ 1,16m

  • COPEL SA - venc. 2038-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,30%

    ValorR$ 1,15m

  • SERRA DO MEL HO - venc. 2035-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,22%

    ValorR$ 1,12m

  • ECORODOVIAS - venc. 2031-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 840,4k

  • ENERGISA MATO G - venc. 2036-02-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 822,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 545,4k

  • ESPERANZA TRANS - venc. 2030-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 455,4k

  • MOTIVA - venc. 2036-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 444,8k

  • AUTOPISTA REGIS - venc. 2031-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 251,2k

  • AES TIETE ENERG - venc. 2029-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 125,4k

  • JANAUBA - venc. 2033-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 105,6k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 23,8k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 23,6k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 20,2k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 27 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BNP Paribas Master Infraestrutura Classe de Investimento Renda Fixa Sustentável Is - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,99%

    ValorR$ 34,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 14,8k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 11,9k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 34,7mno mês de mai/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 34,8m100,07% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 29,5k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 29.516,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no BNP Paribas Infra Institucional CI em Classes de Investimento RF Sustentável Is

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Journey Capital 400 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026R$ 23,4m——
Lima Evaldt Cdi FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 34,4m+9,4%-4,8 p.p.
Trend Pe Xxxii Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 34,4m——
Itaú Macro Opportunities Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 34,6m+11,8%-2,4 p.p.
BNP Paribas Infra Institucional Ci em Classes de Investimento RF Sustentável Is - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 34,7m+7,5%-6,7 p.p.
Bradesco H FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Referenciada DI Lp Ambar -Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 35m+13,6%-0,6 p.p.
Axios Kinea FIF - Fundo Incent em Invest em Deb de Infraestr RF Cred Priv -Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 35,5m+3,3%-10,9 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre BNP Paribas Infra Institucional Ci em Classes de Investimento RF Sustentável Is - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do BNP Paribas Infra Institucional CI em Classes de Investimento RF Sustentável Is?

40.140.470/0001-75 (só os números: 40140470000175). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BNP PARIBAS INFRA INSTITUCIONAL CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF SUSTENTÁVEL IS - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do BNP Paribas Infra Institucional CI em Classes de Investimento RF Sustentável Is?

BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no BNP Paribas Infra Institucional CI em Classes de Investimento RF Sustentável Is?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o BNP Paribas Infra Institucional Ci em Classes de Investimento RF Sustentável Is - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BNP PARIBAS MASTER INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SUSTENTÁVEL IS - RESP LIMITADA (99,99%), Valores a Pagar (0,04%), Valores a Receber (0,03%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 34,8m sobre um patrimônio de R$ 34,7m.

Qual o patrimônio do BNP Paribas Infra Institucional Ci em Classes de Investimento RF Sustentável Is - Resp Limitada?

R$ 34.736.241,47 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.140.470/0001-75, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam