Renda fixa
BNP Paribas Master Infraestrutura Classe de Investimento Renda Fixa Sustentável Is - Resp Limitada
CNPJ 25.108.905/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
BNP Paribas Master Infraestrutura CI RF Sustentável Is, CNPJ 25.108.905/0001-00: rendeu +8,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 34,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 38 posições; as maiores: AUTOPISTA PLANA - venc. 2031-09-15 (9,94%), HOLDING DO ARAG - venc. 2036-10-15 (9,39%), ENTREVIAS CONCE - venc. 2030-12-15 (6,93%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS MASTER INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SUSTENTÁVEL IS - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 34,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 38No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/06/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,88retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,0% | +11,6% | -5,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,7% | +10,9% | -5,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,3% | +13,0% | +1,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,3% | +12,4% | -5,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,9% | +1,4% | +2,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
AUTOPISTA PLANA - venc. 2031-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,94%
ValorR$ 3,45m
HOLDING DO ARAG - venc. 2036-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,39%
ValorR$ 3,26m
ENTREVIAS CONCE - venc. 2030-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,93%
ValorR$ 2,41m
AES CAJUINA AB1 - venc. 2044-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,99%
ValorR$ 2,08m
ENEL GREEN POWE - venc. 2029-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,63%
ValorR$ 1,96m
COMPANHIA RIOGR - venc. 2034-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,42%
ValorR$ 1,88m
AUTOPISTA LITOR - venc. 2031-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 1,65m
AGUAS TERESINA - venc. 2032-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 1,54m
COSERN - venc. 2028-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 1,54m
PIRAPORA II SOL - venc. 2031-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 1,39m
TUCANO HOLDING - venc. 2041-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 1,38m
AGUAS TERESINA - venc. 2032-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 1,33m
COPEL SA - venc. 2038-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 1,15m
RDVE SUBHOLDING - venc. 2038-04-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 1,13m
SERRA DO MEL HO - venc. 2035-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 1,12m
ENEL GREEN POWE - venc. 2029-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 1,04m
COSERN - venc. 2028-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 925,2k
ECORODOVIAS - venc. 2031-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 840,4k
ENERGISA MATO G - venc. 2036-02-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 822,2k
ENEL GREEN POWE - venc. 2029-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 649k
Mostrar as outras 18 posiçõesMostrar menos
ENEL GREEN POWE - venc. 2029-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 600,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 545,4k
AES CAJUINA AB1 - venc. 2044-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 483,6k
MOTIVA - venc. 2036-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 444,8k
ESPERANZA TRANS - venc. 2030-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 377,3k
ENEL GREEN POWE - venc. 2029-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 293,3k
AUTOPISTA LITOR - venc. 2031-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 293k
ENEL GREEN POWE - venc. 2029-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 270,5k
AUTOPISTA LITOR - venc. 2031-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 261,1k
AUTOPISTA REGIS - venc. 2031-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 251,2k
ENEL GREEN POWE - venc. 2029-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 204,9k
AES TIETE ENERG - venc. 2029-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 125,4k
JANAUBA - venc. 2033-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 105,6k
ESPERANZA TRANS - venc. 2030-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 78,1k
RDVE SUBHOLDING - venc. 2038-04-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 23,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 18,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,48k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 34,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 38todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 35,9m103,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,21m-3,49% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.212.190,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no BNP Paribas Master Infraestrutura CI RF Sustentável Is
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- BNP Paribas Infra Institucional Ci em Classes de Investimento RF Sustentável Is - Resp LimitadaR$ 34,7m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre BNP Paribas Master Infraestrutura Classe de Investimento Renda Fixa Sustentável Is - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do BNP Paribas Master Infraestrutura CI RF Sustentável Is?
25.108.905/0001-00 (só os números: 25108905000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BNP PARIBAS MASTER INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SUSTENTÁVEL IS - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BNP Paribas Master Infraestrutura CI RF Sustentável Is?
BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BNP Paribas Master Infraestrutura CI RF Sustentável Is?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BNP Paribas Master Infraestrutura Classe de Investimento Renda Fixa Sustentável Is - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são AUTOPISTA PLANA - venc. 2031-09-15 (9,94%), HOLDING DO ARAG - venc. 2036-10-15 (9,39%), ENTREVIAS CONCE - venc. 2030-12-15 (6,93%). O fundo declarou 38 posições no total, somando R$ 35,9m sobre um patrimônio de R$ 34,7m.
Qual o patrimônio do BNP Paribas Master Infraestrutura Classe de Investimento Renda Fixa Sustentável Is - Resp Limitada?
R$ 34.734.083,08 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 25.108.905/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 38 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam