BNP Paribas Master Infraestrutura Classe de Investimento Renda Fixa Sustentável Is - Resp Limitada
CNPJ 25.108.905/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o BNP Paribas Master Infraestrutura Classe de Investimento Renda Fixa Sustentável Is - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 34,7m distribuído em 38 posições. As maiores: AUTOPISTA PLANA - venc. 2031-09-15 (9,94%), HOLDING DO ARAG - venc. 2036-10-15 (9,39%), ENTREVIAS CONCE - venc. 2030-12-15 (6,93%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS MASTER INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SUSTENTÁVEL IS - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 34,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 38todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 35,9m103,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,21m-3,49% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.212.190,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| AUTOPISTA PLANA - venc. 2031-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,45m | 9,94% |
| HOLDING DO ARAG - venc. 2036-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,26m | 9,39% |
| ENTREVIAS CONCE - venc. 2030-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 6,93% |
| AES CAJUINA AB1 - venc. 2044-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 5,99% |
| ENEL GREEN POWE - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 5,63% |
| COMPANHIA RIOGR - venc. 2034-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 5,42% |
| AUTOPISTA LITOR - venc. 2031-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 4,75% |
| AGUAS TERESINA - venc. 2032-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 4,44% |
| COSERN - venc. 2028-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 4,42% |
| PIRAPORA II SOL - venc. 2031-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 3,99% |
| TUCANO HOLDING - venc. 2041-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 3,97% |
| AGUAS TERESINA - venc. 2032-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 3,81% |
| COPEL SA - venc. 2038-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 3,30% |
| RDVE SUBHOLDING - venc. 2038-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 3,26% |
| SERRA DO MEL HO - venc. 2035-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 3,22% |
| ENEL GREEN POWE - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 2,98% |
| COSERN - venc. 2028-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 925,2k | 2,66% |
| ECORODOVIAS - venc. 2031-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 840,4k | 2,41% |
| ENERGISA MATO G - venc. 2036-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 822,2k | 2,36% |
| ENEL GREEN POWE - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 649k | 1,86% |
| ENEL GREEN POWE - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 600,6k | 1,72% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 545,4k | 1,57% |
| AES CAJUINA AB1 - venc. 2044-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 483,6k | 1,39% |
| MOTIVA - venc. 2036-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,8k | 1,28% |
| ESPERANZA TRANS - venc. 2030-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,3k | 1,08% |
| ENEL GREEN POWE - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,3k | 0,84% |
| AUTOPISTA LITOR - venc. 2031-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 293k | 0,84% |
| ENEL GREEN POWE - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,5k | 0,77% |
| AUTOPISTA LITOR - venc. 2031-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,1k | 0,75% |
| AUTOPISTA REGIS - venc. 2031-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,2k | 0,72% |
| ENEL GREEN POWE - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,9k | 0,59% |
| AES TIETE ENERG - venc. 2029-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,4k | 0,36% |
| JANAUBA - venc. 2033-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,6k | 0,30% |
| ESPERANZA TRANS - venc. 2030-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,1k | 0,22% |
| RDVE SUBHOLDING - venc. 2038-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8k | 0,06% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 18,6k | 0,05% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,9k | 0,03% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,48k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 38 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam