Renda fixa
Prosperus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 63.230.112/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Prosperus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 63.230.112/0001-59: tem patrimônio de R$ 33,8m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Oriz Asset Management LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 57 posições; as maiores: ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (8,31%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (7,94%), DEB (5,82%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PROSPERUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 33,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 64 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Oriz Asset Management LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/10/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 172,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Prosperus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 64 investimentos finais. Os maiores: ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (54.422.165/0001-80) (7,97%), DEB (4,98%), DEB (4,92%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (54.422.165/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,97%
ValorR$ 2,7m
DEB
ELET24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 1,69m
DEB
MULTB5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,92%
ValorR$ 1,67m
DEB
TBSP22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 1,62m
DEB
CSMGA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 1,59m
DEB
RADL15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 1,56m
DEB
NTSD26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 1,56m
DEB
ISAEA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 1,49m
DEB
CGOSB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 1,48m
DEB
EKTRA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 1,39m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
ENMTD5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 1,36m
DEB
RDORC9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 1,12m
DEB
VBBR24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 1,1m
DEB
MRSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 1,02m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 847,7k
DEB
GASC28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 845,3k
DEB
EUFA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 843,6k
DEB
CSAN15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 835,5k
DEB
TRPLA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 828,3k
DEB
PASS14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 785,6k
DEB
MRFGA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 781,1k
DEB
PEJA21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 779,4k
DEB
ASAI22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 777,8k
ORIZ JUS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.550.943/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 676,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 621,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 64 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Oriz Alocação Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,31%
ValorR$ 2,81m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,94%
ValorR$ 2,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,82%
ValorR$ 1,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 1,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 1,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 1,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 1,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 1,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 1,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 890,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 835,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 835,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 822,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 749,1k
Oriz Jus IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 711k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 677,9k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 641,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 607,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 581,3k
Mostrar as outras 37 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 547,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 536,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 526,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 509,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 506,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 489,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 460,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 442,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 439,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 405,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 354,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 350,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 339,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 320,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 302,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 284,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 261,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 251,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 232,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 185,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 183k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 175,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 175,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 165,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 164,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 156,2k
Oriz Juri Lc II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 123k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 103,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 88,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 76,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 71,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 58,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 42,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 29,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 14,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,84k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 741,53
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 33,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 57todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 33,8m99,78% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,8k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.795,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 12/2025: faltam 1 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,9% | +11,6% | -6,7 p.p. |
| 2025ano incompleto28/11/2025 a 31/12/2025 | +1,2% | +1,2% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Prosperus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Prosperus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
63.230.112/0001-59 (só os números: 63230112000159). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PROSPERUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Prosperus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
Oriz Asset Management LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Prosperus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Prosperus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (8,31%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (7,94%), DEB (5,82%). O fundo declarou 57 posições no total, somando R$ 33,8m sobre um patrimônio de R$ 33,8m.
Qual o patrimônio do Prosperus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 33.792.911,48 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.230.112/0001-59, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 57 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam