Prosperus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 63.230.112/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Prosperus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 33,8m distribuído em 57 posições. As maiores: ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (8,31%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (7,94%), DEB (5,82%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PROSPERUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 33,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 57todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 33,8m99,78% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,8k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.795,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,81m | 8,31% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,68m | 7,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 5,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 4,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 4,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 4,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 4,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 3,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 3,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 2,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 890,6k | 2,63% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 835,9k | 2,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 835,7k | 2,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 822,3k | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 749,1k | 2,21% |
| ORIZ JUS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 711k | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 677,9k | 2,00% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 641,8k | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 607,3k | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 581,3k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 547,8k | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 536,7k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 526,6k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 509,5k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,1k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 489,6k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 460,2k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 442,4k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 439,5k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 405,3k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,7k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,6k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,1k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,9k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,7k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,7k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,9k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,9k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,3k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,1k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,3k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,2k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,9k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,4k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,2k | 0,46% |
| ORIZ JURI LC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 123k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,7k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,9k | 0,08% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,4k | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,84k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 741,53 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 57 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam