Outros
Seven Lifes Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
CNPJ 49.543.485/0001-59 · FI · carteira de jan/2025
Seven Lifes FIM CP IE, CNPJ 49.543.485/0001-59: tem patrimônio de R$ 3,3m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: JGP DESENVOLVIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (30,39%), CAPSTONE MACRO JGPWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO (19,21%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA (12,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SEVEN LIFES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,3m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 216 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Seven Lifes Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 216 investimentos finais. Os maiores: JGP DESENVOLVIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.724.231/0001-04) (30,39%), Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO JGPWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO (36.248.815/0001-31) (19,20%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,70%). Retrato de jan/2025.
JGP DESENVOLVIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.724.231/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo30,39%
ValorR$ 1m
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO JGPWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO (36.248.815/0001-31)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo19,20%
ValorR$ 633,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,70%
ValorR$ 353,1k
JGP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH YIELD - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.683.318/0001-52)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 138,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 92,2k
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 83k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 75,8k
JGP OFF CLASS O
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 63,4k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 55,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 53,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
JGP SECURITIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.683.314/0001-74)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 49,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 47,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 46,8k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 41,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 36,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 32,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 32,1k
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 31,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 30,3k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 29,5k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 28,9k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 27,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 27,3k
Sem detalhamento: JGP ECOSSISTEMA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.683.322/0001-10)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 27k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 26,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 216 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
JGP Desenvolvimento I Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,39%
ValorR$ 1m
Capstone Macro Jgpwm Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,21%
ValorR$ 633,8k
Bny Mellon Arx Liquidez J Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,18%
ValorR$ 402,1k
JGP Crédito Securitização Fi em Direitos Creditórios High Yield - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,09%
ValorR$ 366k
Atmr Match Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,29%
ValorR$ 339,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,19%
ValorR$ 303,3k
Sharp Long Biased J Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,21%
ValorR$ 271,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 24k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 4,36k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,20
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,3mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,35m101,41% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 48,1k-1,46% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 48.075,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 07/05/2025 | +14,5% | +4,3% | +10,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,3% | +10,9% | -8,6 p.p. |
| 2023ano incompleto28/02/2023 a 29/12/2023 | +11,8% | +10,8% | +1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| CSHG Master Direcional Idka 3 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,51m |
| Safra Building Block Macro Plus Private FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,29m |
| Fluxus Cash Esp Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 3,29m |
| Seven Lifes Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 3,3m |
| Altiplano Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 3,3m |
| Flamingo Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,3m |
| Brushejan FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 3,31m |
Perguntas sobre Seven Lifes Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do Seven Lifes FIM CP IE?
49.543.485/0001-59 (só os números: 49543485000159). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SEVEN LIFES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Seven Lifes Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são JGP DESENVOLVIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (30,39%), CAPSTONE MACRO JGPWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO (19,21%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA (12,18%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 3,35m sobre um patrimônio de R$ 3,3m.
Qual o patrimônio do Seven Lifes Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?
R$ 3.299.221,01 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.543.485/0001-59, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam