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JGP Crédito Securitização Fi em Direitos Creditórios High Yield - Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.279.611/0001-60 · FI · carteira de jan/2025
JGP Crédito Securitização FI em Direitos Creditórios High Yield, CNPJ 42.279.611/0001-60: tem patrimônio de R$ 63,5m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: JGP ECOSSISTEMA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (47,67%), JGP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH YIELD - RESPONSABILIDADE LIMITADA (37,91%), JGP SECURITIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JGP CRÉDITO SECURITIZAÇÃO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH YIELD - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 63,5m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 73 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o JGP Crédito Securitização Fi em Direitos Creditórios High Yield - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 73 investimentos finais. Os maiores: JGP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH YIELD - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.683.318/0001-52) (37,91%), JGP OFF CLASS O (17,33%), JGP SECURITIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.683.314/0001-74) (13,58%). Retrato de jan/2025.
JGP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH YIELD - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.683.318/0001-52)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo37,91%
ValorR$ 24,1m
JGP OFF CLASS O
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo17,33%
ValorR$ 11m
JGP SECURITIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.683.314/0001-74)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo13,58%
ValorR$ 8,63m
Sem detalhamento: JGP ECOSSISTEMA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.683.322/0001-10)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo7,37%
ValorR$ 4,68m
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - venc. 2029-07-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 1,49m
DEB
ESPA13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 1,16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 1,01m
DEB
ATMF11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 962,5k
DEB
CBRDA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 938,1k
DEB
QUAL16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 867,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
WIZS11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 742,4k
DEB
BTCL11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 581,5k
DEB
CVCB14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 552,5k
DEB
VLME11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 541,6k
DEB
CSNAA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 539,8k
DEB
LIGHC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 508,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 465,5k
DEB
BRKMA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 355,6k
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 350,5k
DEB
DASAA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 338,8k
DEB
DASAA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 314k
DEB
BRKPA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 312,4k
DEB
DASAA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 297,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 282,2k
DEB
LIGHB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 245,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 73 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
JGP Ecossistema Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo47,67%
ValorR$ 30,3m
JGP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios High Yield - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo37,91%
ValorR$ 24,1m
JGP Securitização Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,58%
ValorR$ 8,63m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 94,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 60,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 60,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 60,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 60,3k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 60,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 60,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 60,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 60,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 60,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 60,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 105,50
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 63,5mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 63,7m100,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 189,5k-0,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 189.464,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no JGP Crédito Securitização FI em Direitos Creditórios High Yield
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- FIF Multimercado Wette Investimento no Exterior Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 933,8k neste fundo · carteira de jan/2025
- Seven Lifes Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no ExteriorR$ 366k neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, e o período de 12 meses termina em 08/2025. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +17,0% | +10,9% | +6,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,7% | +13,0% | +4,7 p.p. |
| 2022ano incompleto30/11/2022 a 30/12/2022 | +2,0% | +1,1% | +0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Itaú Flexprev Mwr Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 63,2m |
| Ujay Ravello 3 Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 63,3m |
| Itaú Institucional Mantis FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 63,4m |
| JGP Crédito Securitização Fi em Direitos Creditórios High Yield - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 63,5m |
| Miles Acer Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 63,6m |
| Mav Fi em Cadeias Produtivas do Agronegócio - Direitos Creditórios - Fiagro-direitos Creditórioscarteira de jun/2026 | R$ 63,7m |
| G5 Sensus Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 68,3m |
Perguntas sobre JGP Crédito Securitização Fi em Direitos Creditórios High Yield - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do JGP Crédito Securitização FI em Direitos Creditórios High Yield?
42.279.611/0001-60 (só os números: 42279611000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JGP CRÉDITO SECURITIZAÇÃO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH YIELD - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o JGP Crédito Securitização Fi em Direitos Creditórios High Yield - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são JGP ECOSSISTEMA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (47,67%), JGP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH YIELD - RESPONSABILIDADE LIMITADA (37,91%), JGP SECURITIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,58%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 63,7m sobre um patrimônio de R$ 63,5m.
Qual o patrimônio do JGP Crédito Securitização Fi em Direitos Creditórios High Yield - Responsabilidade Limitada?
R$ 63.522.582,81 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.279.611/0001-60, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam