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CSHG Master Direcional Idka 3 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.552.347/0001-70 · FI · carteira de jan/2025
CSHG Master Direcional Idka 3 FIF RF, CNPJ 31.552.347/0001-70: tem patrimônio de R$ 2,51m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (44,31%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (38,13%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (17,74%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CSHG MASTER DIRECIONAL IDKA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,51m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 7No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo44,31%
ValorR$ 1,11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo38,13%
ValorR$ 957,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,74%
ValorR$ 445,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 14,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 5,15k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,89k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,98k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,51mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,54m101,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 29,7k-1,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 29.705,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no CSHG Master Direcional Idka 3 FIF RF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- CSHG Prefixado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa - Responsabilidade LimitadaR$ 2,51m neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 16/07/2025 | +13,1% | +7,1% | +6,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -5,3% | +10,9% | -16,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,2% | +13,0% | +6,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,4% | +12,4% | -8,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +7,3% | +1,4% | +5,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Lff FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,43m |
| Phuket FIF Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,5m |
| CSHG Master Direcional Idka 3 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 2,51m |
| Miles Virtus Strategy Cic de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,51m |
| Safra Direct Carbono Usd FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,47m |
| Sfpb 004 Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 5,18m |
| Santander Pb Sant'anna Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025 | R$ 9,3m |
Perguntas sobre CSHG Master Direcional Idka 3 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do CSHG Master Direcional Idka 3 FIF RF?
31.552.347/0001-70 (só os números: 31552347000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CSHG MASTER DIRECIONAL IDKA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o CSHG Master Direcional Idka 3 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (44,31%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (38,13%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (17,74%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 2,54m sobre um patrimônio de R$ 2,51m.
Qual o patrimônio do CSHG Master Direcional Idka 3 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada?
R$ 2.511.074,87 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.552.347/0001-70, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam