Previdência
AZ Quest Luce Previdenciario Master II Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDA
CNPJ 49.438.428/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
AZ Quest Luce Previdenciario Master II Fife FIF RF CP - Resp LTDA, CNPJ 49.438.428/0001-00: rendeu +12,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,93b e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por AZ Quest Prev LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,53%), AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (1,29%), RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,98%). R$ 4,43b (89,85% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AZ QUEST LUCE PREVIDENCIARIO MASTER II FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,93b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 125 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- AZ Quest Prev LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/02/2023
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,0 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,04retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,8% | +11,6% | -1,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,8% | +10,9% | +0,9 p.p. |
| 2023ano incompleto28/02/2023 a 29/12/2023 | +11,7% | +10,8% | +0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o AZ Quest Luce Previdenciario Master II Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDA investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 125 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: AZ QUEST LUCE PREVIDENCIARIO MASTER II FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA (49.438.428/0001-00) (90,24%), VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.722.650/0001-34) (2,48%), AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (59.143.807/0001-26) (1,24%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: AZ QUEST LUCE PREVIDENCIARIO MASTER II FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA (49.438.428/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo90,24%
ValorR$ 4,59b
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.722.650/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 126,4m
AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (59.143.807/0001-26)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 63,1m
SUB A1 CDI
Outros
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 60,7m
SUB A2 CDI
Outros
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 58,5m
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 53,2m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II (52.720.932/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 46,6m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.393.829/0001-59)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 38,6m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 32,5m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.732.877/0001-85)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 21m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.226.355/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 18m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.989.090/0001-99)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 17,3m
Sem detalhamento: AZ QUEST CONDOTTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (65.096.801/0001-48)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 14,7m
DEB
RIAE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 12,5m
DEB
TTLH11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 11,9m
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (08.417.544/0001-65)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 11,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 9,3m
PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.321.684/0001-43)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 8,94m
DEB
AXS311Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 6,67m
DEB
PLAC13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 6,41m
DEB
GITG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 6,23m
DEB
AXS412Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 5,76m
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA (59.534.745/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 5,37m
DEB
BZGE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 5,04m
DEB
BTCL12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 4,97m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 125 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Verdecard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 125,2m
Azq Cdo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 63,9m
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 48,8m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Medici I - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 38,6m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Clientes Brf II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 34,4m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 31,8m
AZ Quest Debêntures Incentivadas 01/2033 FIC Infra Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 29,8m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consig Premium II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 21,3m
AZ Quest Condotto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 21,3m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consig Premium I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 17,9m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 17,1m
Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 16,3m
AZ Quest Debêntures Incentivadas Cdi FIC de FIF de Invest em Infraestrutura Renda Fixa Créd Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 15,2m
Pine Inss II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 8,79m
Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 6,62m
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 325k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 325k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 325k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 325k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 325k
Mostrar as outras 5 posiçõesMostrar menos
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 325k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 325k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 325k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 325k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 325k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,93bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 25todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 500,2m10,00% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 4,43b89,85% do patrimônio
Sobram R$ 4.428.832.101,05 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no AZ Quest Luce Previdenciario Master II Fife FIF RF CP - Resp LTDA
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- AZ Quest Luce Advisory Prev XP Seguros FIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 4,92b neste fundo · carteira de set/2026
- Fvi Previdenciário Crédito High Grade Fc Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 9,65m neste fundo · carteira de mai/2026
- Mio AZ Quest Luce Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Renda FixaR$ 1,43m neste fundo · carteira de mai/2026
- Jmc Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 600,3k neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Vgbl Fix Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,9b | +12,0% | -2,2 p.p. |
| AZ Quest Luce Previdenciario Master II Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDA (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 4,93b | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Caixa 300 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,94b | +9,8% | -4,4 p.p. |
| AZ Quest Luce Advisory Prev XP Seguros FIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,95b | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Caixa Pós Fixado 200 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,97b | +12,1% | -2,1 p.p. |
| Brasilprev Rt Fix Viii FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,07b | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Brasilprev Rt Premium Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,43b | +11,1% | -3,1 p.p. |
Perguntas sobre AZ Quest Luce Previdenciario Master II Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDA
Qual é o CNPJ do AZ Quest Luce Previdenciario Master II Fife FIF RF CP - Resp LTDA?
49.438.428/0001-00 (só os números: 49438428000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AZ QUEST LUCE PREVIDENCIARIO MASTER II FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do AZ Quest Luce Previdenciario Master II Fife FIF RF CP - Resp LTDA?
AZ Quest Prev LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no AZ Quest Luce Previdenciario Master II Fife FIF RF CP - Resp LTDA?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o AZ Quest Luce Previdenciario Master II Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDA investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,53%), AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (1,29%), RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,98%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 500,2m sobre um patrimônio de R$ 4,93b.
Qual o patrimônio do AZ Quest Luce Previdenciario Master II Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDA?
R$ 4.929.014.605,47 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.438.428/0001-00, classe CLASSES - FIF.
O AZ Quest Luce Previdenciario Master II Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDA divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 4.428.832.101,05 — 89,85% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam