Multimercado
AZ Quest Condotto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 65.096.801/0001-48 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
AZ Quest Condotto FIF Multimercado CP, CNPJ 65.096.801/0001-48: tem patrimônio de R$ 235,7m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (6,88%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (6,38%), RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,09%). R$ 159,4m (67,61% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AZ QUEST CONDOTTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 235,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/02/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (3)
- Diferença sem detalhamento-R$ 230,2k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 125,6k
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 20,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o AZ Quest Condotto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 72 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (11,94%), AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (52.148.267/0001-24) (7,53%), 24E2726390/APIS/160924/12130744000100 (6,22%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,94%
ValorR$ 25m
AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (52.148.267/0001-24)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,53%
ValorR$ 15,8m
24E2726390/APIS/160924/12130744000100
Outros
Peso no fundo6,22%
ValorR$ 13m
DEB
TTLH11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 12,3m
DEB
ELCY14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 10,5m
DEB
NEOS11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 9,92m
22F0009410/IMWL/150622/08769451000108
Outros
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 9,66m
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2031-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 8,89m
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED - venc. 2030-11-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 8,89m
22K1418733/APIS/231122/12130744000100
Outros
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 8,8m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II (52.720.932/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 7,25m
25H4703760/RBSR/220825/02773542000122
Outros
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 6,93m
DEB
ASHS12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 6,37m
DEB
AXS311Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 6,25m
DEB
AXSI11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 6,25m
RESPONSABILIDADE LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO (34.691.203/0001-93)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 6m
DEB
BZGY21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 5,99m
DEB
DRDE14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 5,89m
DEB
BZGE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 5,7m
DEB
EMMP41Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 5,55m
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.722.650/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 4,64m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 4,52m
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED - venc. 2027-08-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 3,56m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASIL (29.665.263/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 3,08m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 3m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 72 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Az-athon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,88%
ValorR$ 16,2m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Azq All Credit Hy de Responsabilidade Ilimitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,38%
ValorR$ 15m
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 9,65m
AZ Quest Panorama Data Centers FII Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 6,88m
Responsabilidade Limitada do Ecoagro Insumos Fiagro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 6m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 4,93m
Verdecard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 4,36m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Clientes Brf II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 4,34m
AZ Quest Panorama Logística Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 3,69m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais de Responsabilidade Limitada Fortbrasil
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 3,08m
AZ Quest Sole Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro - Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 639,8k
Uller Fiagro Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 345,4k
AZ Quest Renda Solar Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 305k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 85,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 85,2k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 85,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 85,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 85,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 85,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 85,2k
Mostrar as outras 3 posiçõesMostrar menos
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 85,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 85,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 85,2k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 235,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 23todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 76,3m32,26% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 159,4m67,61% do patrimônio
Sobram R$ 159.378.488,21 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no AZ Quest Condotto FIF Multimercado CP
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- AZ Quest Strutturato Opportuna Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado RlR$ 106,8m neste fundo · carteira de mai/2026
- AZ Quest Altro Prev Master Fife FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 61,9m neste fundo · carteira de set/2026
- AZ Quest Luce Previdenciario Master II Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDAR$ 21,3m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 04/2026: faltam 5 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/03/2026 a 29/10/2026 | +9,5% | +8,0% | +1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Multigestor Crédito Privado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 235,2m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| AZ Quest Condotto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 235,7m | — | — |
| Energia FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 237,2m | +18,2% | +4,1 p.p. |
| Norte Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 242,2m | +16,9% | +2,7 p.p. |
| Tfo Dic Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 249,3m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Bradesco Reno Estratégia Macro FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 253,1m | +7,2% | -7,0 p.p. |
| Qista Cash Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 282,7m | -14,0% | -28,0 p.p. |
Perguntas sobre AZ Quest Condotto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do AZ Quest Condotto FIF Multimercado CP?
65.096.801/0001-48 (só os números: 65096801000148). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AZ QUEST CONDOTTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do AZ Quest Condotto FIF Multimercado CP?
AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no AZ Quest Condotto FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o AZ Quest Condotto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (6,88%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (6,38%), RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,09%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 76,3m sobre um patrimônio de R$ 235,7m.
Qual o patrimônio do AZ Quest Condotto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
R$ 235.716.015,91 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.096.801/0001-48, classe CLASSES - FIF.
O AZ Quest Condotto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 159.378.488,21 — 67,61% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam