Investimento no exterior
Nbc FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 49.297.002/0001-83 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Nbc FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 49.297.002/0001-83: rendeu +0,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 13,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: GLOSTER 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,42%), ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (12,96%), KAPITALO ZETA MERIDIA FEEDER I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (11,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NBC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 6.284 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +0,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Monte Azul Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +0,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 13,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,42retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,4% | +11,6% | -14,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +22,0% | +14,3% | +7,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,1% | +10,9% | -8,7 p.p. |
| 2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023 | +14,9% | +9,5% | +5,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 835,6k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 26,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Nbc FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 6.284 investimentos finais. Os maiores: ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (32.073.525/0001-43) (13,15%), KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.831.201/0001-80) (12,17%), SHARP EQUITY VALUE FEEDER FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (12.565.159/0001-32) (9,18%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (32.073.525/0001-43)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo13,15%
ValorR$ 1,66m
KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.831.201/0001-80)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo12,17%
ValorR$ 1,53m
SHARP EQUITY VALUE FEEDER FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (12.565.159/0001-32)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,18%
ValorR$ 1,16m
GENOA CAPITAL ARPA FIF CIC DE AÇÕES RESP LIMITADA (55.070.827/0001-63)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,12%
ValorR$ 1,02m
ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (54.509.800/0001-61)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,33%
ValorR$ 922,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 651,5k
GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.994.660/0001-61)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,16%
ValorR$ 649,5k
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51500,11244 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 601,1k
SQUADRA LONG-ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (09.412.822/0001-54)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 507,3k
SQUADRA LB WM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (35.939.983/0001-00)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 489,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LEGACY CAPITAL ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.666.755/0001-53)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 441,3k
9000105
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 359,8k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 173,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 143,1k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 133,5k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 133,3k
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 114,6k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 113,1k
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0244 - venc. 2050-11-19
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 92,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 89,6k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 83,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 66,1k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 63,4k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 62,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 52,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 6.284 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Gloster 2 FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,42%
ValorR$ 1,88m
Absolute Pace Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,96%
ValorR$ 1,69m
Kapitalo Zeta Meridia Feeder I Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,73%
ValorR$ 1,53m
Sharp Equity Value Feeder Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,29%
ValorR$ 1,21m
Genoa Capital Arpa FIF Cic de Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,15%
ValorR$ 1,07m
Atmrt Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,26%
ValorR$ 949,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 670,8k
Genoa Capital Vestas III FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 666k
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 601,7k
Itaú Janeiro Onze Distribuidores FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 555,7k
Squadra Long-only Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 525,6k
Squadra Lb Wm Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 514,5k
Monte Azul Alocação Multimercados FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 447,6k
Legacy Capital Alpha FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 435,4k
Trend ETF Lbma Ouro Classe de Índice Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 334,2k
FUT WDO/X26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,16%
Valor-R$ 21,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 9,5k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,51k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,77k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 1,72k
Mostrar as outras 3 posiçõesMostrar menos
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 742,40
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
FUT WDO/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 23todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,1m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.001,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Calemi Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 12,6m | +7,8% | -6,4 p.p. |
| Gin&fred Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 12,8m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Nbc FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 13,1m | +0,6% | -13,6 p.p. |
| Tareco Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 13,6m | +4,6% | -9,6 p.p. |
| Bucama - Nível I FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,1m | +0,6% | -13,5 p.p. |
| Fator Escalada Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 14,9m | +8,0% | -6,2 p.p. |
| Sten D5 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 466,5m | — | — |
Perguntas sobre Nbc FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Nbc FIF - CI Multimercado CP?
49.297.002/0001-83 (só os números: 49297002000183). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NBC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Nbc FIF - CI Multimercado CP?
Monte Azul Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Nbc FIF - CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Nbc FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são GLOSTER 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,42%), ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (12,96%), KAPITALO ZETA MERIDIA FEEDER I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (11,73%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 13,1m sobre um patrimônio de R$ 13,1m.
Qual o patrimônio do Nbc FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 13.062.003,08 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.297.002/0001-83, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam