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Investimento no exterior

Sten D5 Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 52.259.505/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Sten D5 FIM, CNPJ 52.259.505/0001-79: tem patrimônio de R$ 466,5m. Fundo, gerido por Sten Gestão Patrimonial LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 40 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (38,41%), ARTESANAL FEEDER ST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (13,08%), POLÍGONO BRAVO CRÉDITO PRIVADO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (5,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: STEN D5 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 466,5m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
279 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Sten Gestão Patrimonial LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Constituído em
20/09/2023

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 7,51m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Sten D5 Fundo de Investimento Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 279 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (38,31%), ARTESANAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (30.576.260/0001-70) (8,92%), VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.640.954/0001-22) (6,15%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo38,31%

    ValorR$ 129,6m

  • ARTESANAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (30.576.260/0001-70)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo8,92%

    ValorR$ 30,2m

  • VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.640.954/0001-22)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,15%

    ValorR$ 20,8m

  • VERDE AM IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.851.094/0001-31)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,88%

    ValorR$ 19,9m

  • SOLIS CONSIGNADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (47.117.773/0001-16)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 7,14m

  • PBL CREDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.670.371/0001-75)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 5,9m

  • CRI / ISIN: BRNEXACR0015 / 15/12/2031 / 57230071000106

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 5,69m

  • CRI / ISIN: BRNEXACR0007 / 01/11/2035 / 57230071000106

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 5,04m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA (52.810.196/0001-83)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 4,76m

  • POLÍGONO MASTER PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 4,68m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • CONSIGNADOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.286.391/0001-19)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 4,55m

  • AZURE CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.285.154/0001-78)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 4,25m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 4,16m

  • POLÍGONO MASTER PROF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 3,76m

  • SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 3,63m

  • SEGUE ÁRTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.215.693/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 3,56m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 3,5m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED RESPONSABILIDADE ILIMITADA (53.270.792/0001-80)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 3,46m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.989.090/0001-99)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 3,23m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 2,82m

  • DOMUS OCTANTE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.973.257/0001-84)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 2,51m

  • YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.703.167/0001-66)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 2,5m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOL CONSIG - RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.117.855/0001-60)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 2,39m

  • CRI / ISIN: BRLSECCR0004 / 27/11/2030 / 48415978000140

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 2,35m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.220.648/0001-62)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 2,34m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 279 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo38,41%

    ValorR$ 179,2m

  • Artesanal Feeder St Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,08%

    ValorR$ 61m

    Ver a carteira deste fundo

  • Polígono Bravo Crédito Privado Multiestratégia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,73%

    ValorR$ 26,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • Vinland Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,72%

    ValorR$ 26,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Legato St Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,55%

    ValorR$ 25,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • Solis St Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,51%

    ValorR$ 25,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Verde Am Ipê Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,43%

    ValorR$ 25,4m

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,19%

    ValorR$ 19,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • Pbl Creditos Judiciais Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 8,59m

  • Solis Consignado Federal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 7,07m

  • Consignados Viii Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 5,89m

  • CRI / ISIN: BRNEXACR0007 / 01/11/2035 / 57230071000106

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 5,54m

  • Azure Consignados Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 5,44m

  • CRI / ISIN: BRLSECCR0004 / 27/11/2030 / 48415978000140

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 5,3m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Futuro Previdência Consignado Público II Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 4,44m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 3,63m

  • Segue Ártico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 3,18m

  • Fundo de Investimento Direitos Creditórios Poupacred Responsabilidade Ilimitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 3,17m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 2,66m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion III Consignados - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 2,66m

Mostrar as outras 20 posições

  • Domus Octante I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 2,63m

  • CRI / ISIN: BRLSECCR0038 / 30/01/2031 / 48415978000140

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 2,52m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Sol Consig - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 2,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 2,09m

  • Yaaleh Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 2,09m

  • CRI / ISIN: BRNEXACR0031 / 31/10/2028 / 57230071000106

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 2,04m

  • CRI / ISIN: BRNEXACR0049 / 15/12/2028 / 57230071000106

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 1,81m

  • Sten Seleção Special Situations Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 1,57m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 1,49m

  • CRI / ISIN: BRLSECCR0012 / 27/11/2030 / 48415978000140

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 1,45m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion II Consignados

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 1,19m

  • CRI / ISIN: BRLSECCR0046 / 30/01/2031 / 48415978000140

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 1,1m

  • Springs I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Precatórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 599k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Concrédito II Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 513,5k

  • Amalfi Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 338,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 55,6k

  • DI1FF28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,61k

  • DI1FF29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,87k

  • CRI / ISIN: BRLSECCR0020 / 27/11/2030 / 48415978000140

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 232,37

  • CRI / ISIN: BRLSECCR0053 / 30/01/2031 / 48415978000140

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 137,70

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 466,5mno mês de mai/2026
Posições declaradas
40todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 471,8m100,95% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 5,33m-1,14% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 5.329.671,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Sten D5 FIM

6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 06/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 09/06/2026+6,4%+6,0%+0,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,6%+14,3%+1,2 p.p.
2024ano incompleto28/03/2024 a 31/12/2024+7,6%+8,0%-0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
UBS 2903 II Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 394,1m+90,6%+76,4 p.p.
Itaú Vértice Omni Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 440,8m+9,9%-4,3 p.p.
Itaú Centralizador Omni FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 441,3m——
Arz Alpine Bain Capital Private Credit Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 460,2m+19,5%+5,3 p.p.
Sten D5 Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 466,5m——
Itaú Artax Off Prev Multimercado Investimento no Exterior FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 472,7m+6,0%-8,2 p.p.
Alocc Tna Açoes IV FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 507,3m+0,7%-13,5 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Sten D5 Fundo de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do Sten D5 FIM?

52.259.505/0001-79 (só os números: 52259505000179). É o CNPJ da classe registrada na CVM como STEN D5 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Sten D5 FIM?

Sten Gestão Patrimonial LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Sten D5 Fundo de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (38,41%), ARTESANAL FEEDER ST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (13,08%), POLÍGONO BRAVO CRÉDITO PRIVADO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (5,73%). O fundo declarou 40 posições no total, somando R$ 471,8m sobre um patrimônio de R$ 466,5m.

Qual o patrimônio do Sten D5 Fundo de Investimento Multimercado?

R$ 466.453.991,62 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.259.505/0001-79, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam