Multimercado
Fasc Rj Multimercado - Cic FIF Resp Limitada
CNPJ 37.242.190/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Fasc Rj Multimercado - CIC FIF, CNPJ 37.242.190/0001-63: rendeu +11,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 125,1m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: GENOA CAPITAL RADAR RED FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,13%), CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (14,89%), SUBCLASSE I DO KINEA ATLAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (14,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FASC RJ MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 125,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.821 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +11,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,75retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,7% | +10,5% | -2,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,6% | +10,9% | -2,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,4% | +13,0% | -4,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +16,8% | +12,4% | +4,4 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +2,4% | +1,9% | +0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fasc Rj Multimercado - Cic FIF Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.821 investimentos finais. Os maiores: GENOA CAPITAL RADAR RED FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.017.828/0001-08) (14,88%), KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (29.726.117/0001-39) (13,32%), ACE CAPITAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.774.662/0001-30) (11,99%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
GENOA CAPITAL RADAR RED FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.017.828/0001-08)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo14,88%
ValorR$ 18,3m
KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (29.726.117/0001-39)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo13,32%
ValorR$ 16,4m
ACE CAPITAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.774.662/0001-30)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo11,99%
ValorR$ 14,8m
Sem detalhamento: OCEANA EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.612.413/0001-02)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo9,45%
ValorR$ 11,6m
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo8,85%
ValorR$ 10,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 5,49m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 4,13m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 3,38m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 3,14m
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2363 - venc. 2047-10-16
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 2,86m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 2,77m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 2,59m
Sem detalhamento: KINEA MULTI ESTRATEGIA II MULTIMERCADO FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (41.632.926/0001-87)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 2,31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 2,29m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 2,15m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 2,13m
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 1,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 1,59m
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 135,6289 - venc. 2047-12-11
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 1,49m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 1,44m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1,31m
KAPITALO MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (11.377.282/0001-67)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,27m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 1,13m
3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 45360,31819 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 1,12m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.821 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Genoa Capital Radar Red FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,13%
ValorR$ 18,9m
Capstone Macro Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,89%
ValorR$ 18,6m
Subclasse I do Kinea Atlas II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,68%
ValorR$ 18,4m
Kapitalo K10 Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,51%
ValorR$ 18,2m
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,98%
ValorR$ 17,5m
Itaú Janeiro Red Multimercado FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,26%
ValorR$ 15,3m
ACE Capital FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,02%
ValorR$ 15,1m
SPX Hornet Equity Hedge Red FIF - Cic Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 3,12m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 19,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 15,5k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 125,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 125,2m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 38,2k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 38.212,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Mult Fundação Amazonas Sustentável - Fasresp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 116,2m | +17,1% | +2,6 p.p. |
| Frg FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 123,7m | +15,0% | +0,5 p.p. |
| Toulouse Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 124,6m | -7,9% | -22,4 p.p. |
| Caixa Expert BTG Pactual X 10 FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 125m | +14,3% | -0,2 p.p. |
| Fasc Rj Multimercado - Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 125,1m | +11,0% | -3,4 p.p. |
| Safra Ativos Judiciais FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 125,3m | +2,3% | -12,2 p.p. |
| Nimitz SPX Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 126,2m | +10,1% | -4,4 p.p. |
Perguntas sobre Fasc Rj Multimercado - Cic FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Fasc Rj Multimercado - CIC FIF?
37.242.190/0001-63 (só os números: 37242190000163). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FASC RJ MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fasc Rj Multimercado - CIC FIF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fasc Rj Multimercado - CIC FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fasc Rj Multimercado - Cic FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são GENOA CAPITAL RADAR RED FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,13%), CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (14,89%), SUBCLASSE I DO KINEA ATLAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (14,68%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 125,2m sobre um patrimônio de R$ 125,1m.
Qual o patrimônio do Fasc Rj Multimercado - Cic FIF Resp Limitada?
R$ 125.127.162,88 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.242.190/0001-63, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam