Multimercado
Delta Energia Absolute - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
CNPJ 40.054.695/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Delta Energia Absolute - FIM CP LP, CNPJ 40.054.695/0001-09: rendeu -86,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 627,7m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Delta Energia Administração de Recursos LTDA. e administrado por Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: DELTA ENERGIA STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO (98,92%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DELTA ENERGIA ABSOLUTE - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 627,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 44 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -86,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Delta Energia Administração de Recursos LTDA.
- Administrador
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 09/06/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -86,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 100,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 86,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,17retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -86,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -86,6% | +11,6% | -98,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -9,6% | +14,3% | -23,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -28,4% | +10,9% | -39,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,3% | +13,0% | -4,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +70,9% | +12,4% | +58,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +7,5% | +1,4% | +6,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,46m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Delta Energia Absolute - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 44 investimentos finais. Os maiores: DELTA ENERGIA STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (32.274.261/0001-96) (62,05%), DELTA ENERGIA STRATEGY - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (32.274.415/0001-40) (12,05%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (3,83%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DELTA ENERGIA STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (32.274.261/0001-96)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo62,05%
ValorR$ 389,5m
DELTA ENERGIA STRATEGY - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (32.274.415/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo12,05%
ValorR$ 75,7m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 24,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 12,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 12,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 12,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 12m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 10,6m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 9,6m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 9,46m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 9,46m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 8,14m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 7,19m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 4,67m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 3,58m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 2,62m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,74m
TAXA DE ADMINISTRA O
Outros
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,65m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,53m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,19m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,08m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 572k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 44 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Delta Energia Strategy Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,92%
ValorR$ 621m
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 6,58m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 239,8k
TAXA DE ADMINISTRA O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 70,6k
DESPESA DE AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,7k
DESPESA DE TAXA CETIP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,81k
TAXA ANBIMA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,83k
TAXA DE CUST DIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 166,92
ESTORNO DE DESPESA CETIP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 45,31
DESPESA DE TAXA SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,49
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 627,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 627,9m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 193k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 192.950,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Mult Johnson Cd - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 566,5m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Truxt Long Short Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 606,1m | +26,0% | +11,8 p.p. |
| Bram Alocação de Fundos Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv Gbscarteira de set/2026 | R$ 618,2m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Gama Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Rlcarteira de fev/2026 | R$ 623,3m | — | — |
| Delta Energia Absolute - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 627,7m | -86,5% | -100,7 p.p. |
| One Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 632,2m | — | — |
| CSHG Verde Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 634,5m | +11,4% | -2,8 p.p. |
Perguntas sobre Delta Energia Absolute - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
Qual é o CNPJ do Delta Energia Absolute - FIM CP LP?
40.054.695/0001-09 (só os números: 40054695000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DELTA ENERGIA ABSOLUTE - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Delta Energia Absolute - FIM CP LP?
Delta Energia Administração de Recursos LTDA., com administração de Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Delta Energia Absolute - FIM CP LP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Delta Energia Absolute - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DELTA ENERGIA STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO (98,92%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (0,03%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 627,9m sobre um patrimônio de R$ 627,7m.
Qual o patrimônio do Delta Energia Absolute - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo?
R$ 627.723.800,21 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.054.695/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam