Multimercado
Altiora Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 61.846.544/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Altiora FIF Multimercado CP, CNPJ 61.846.544/0001-63: rendeu +0,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 85,4m e 9 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Esh Capital Investimentos LTDA e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: FBV KEYDEV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (75,24%), THE SPOT ONE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (21,13%), BRB BANCO - venc. 2030-02-20 (1,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALTIORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 85,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +0,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 9Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Esh Capital Investimentos LTDA
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/07/2025
- Índice de referência
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Taxa de administração
- 0% ao ano
- Taxa de performance
- 0
- Aplicação mínima
- R$ 0,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+0
- Risco
- 3 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +0,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 14,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,63retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +2,6% | +10,5% | -7,9 p.p. |
| 2025ano incompleto29/08/2025 a 31/12/2025 | -2,5% | +4,9% | -7,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em ago/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 780,5k
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 248,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Altiora Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 20 investimentos finais. Os maiores: Ações, agregado do informe mensal do FII (75,57%), Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (20,75%), BRB BANCO - venc. 2030-02-20 (1,47%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Ações, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo75,57%
ValorR$ 64,8m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo20,75%
ValorR$ 17,8m
BRB BANCO - venc. 2030-02-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 1,27m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 905,3k
MASON HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (61.954.503/0001-90)
Fundo sem valor total informado
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 794,5k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 393,1k
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 283,1k
P12 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (61.289.537/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 262,6k
ACARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (58.003.612/0001-18)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 253,3k
THEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (54.836.083/0001-82)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 21,1k
Mostrar mais 10 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,76k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,63k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 53,37
Sem detalhamento: THE SPOT ONE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (58.580.017/0001-45)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,02
Sem detalhamento: FII PLANNER 2461 - FBV KEYDEV FII (37.295.952/0001-90)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,07%
Valor-R$ 65,3k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,22%
Valor-R$ 196,2k
Sem detalhamento: ALTIORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (61.846.544/0001-63)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,91%
Valor-R$ 786,1k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Fbv Keydev Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo75,24%
ValorR$ 64,3m
The Spot One Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,13%
ValorR$ 18,1m
BRB BANCO - venc. 2030-02-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,27m
Mason High Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 795,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 771,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 292,7k
P12 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 262,2k
Acari Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 253,4k
Themis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 21,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,51k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 753,08
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 85,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 86m100,64% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 585,3k-0,69% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 585.345,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Altiora FIF Multimercado CP
7 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Yieldwise Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Ilimitada Crédito PrivadoR$ 65,2m neste fundo · carteira de mai/2026
- Cimentos Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade LimitadaR$ 6,39m neste fundo · carteira de nov/2025
- Reag Will Cash Fundo de Investimento em Participações MultiestratégiaR$ 4,53m neste fundo · carteira de jul/2026
- Strelitzia Fundo de Investimento em Participações MultiestratégiaR$ 1,89m neste fundo · carteira de mai/2026
- Gdo Fundo de Investimento em Participações InfraestruturaR$ 1,12m neste fundo · carteira de jul/2026
- Haena 808 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no ExteriorR$ 349,7k neste fundo · carteira de set/2026
- Arleen Fundo de Investimento em Participações MultiestratégiaR$ 24,4k neste fundo · carteira de nov/2025
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| SPX Hornet Equity Hedge G5 FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 79,9m | +22,7% | +8,3 p.p. |
| Itapema Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 81,3m | +14,0% | -0,5 p.p. |
| Altiora Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 85,4m | +0,1% | -14,4 p.p. |
| Olimpia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 85,5m | -0,9% | -15,4 p.p. |
| UBS Evolution Macro Strategies Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 92,4m | +13,6% | -0,9 p.p. |
| Bahia Am Pelicano FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 106,7m | +13,1% | -1,3 p.p. |
| Delta Energia Absolute - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 627,7m | -0,5% | -14,9 p.p. |
Perguntas sobre Altiora Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Altiora FIF Multimercado CP?
61.846.544/0001-63 (só os números: 61846544000163). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALTIORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Altiora FIF Multimercado CP?
Esh Capital Investimentos LTDA, com administração de Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Altiora FIF Multimercado CP?
0% ao ano. Taxa de performance: 0. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Altiora FIF Multimercado CP?
R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+0, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Altiora FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Altiora Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FBV KEYDEV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (75,24%), THE SPOT ONE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (21,13%), BRB BANCO - venc. 2030-02-20 (1,49%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 86m sobre um patrimônio de R$ 85,4m.
Qual o patrimônio do Altiora Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
R$ 85.403.958,58 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.846.544/0001-63, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam