Outros
Safra Building Block Macro Plus FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.535.607/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Safra Building Block Macro Plus FIF CIC Multimercado, CNPJ 35.535.607/0001-50: tem patrimônio de R$ 1,64m. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: Valores a Receber (1,11%), Valores a Pagar (0,96%), Disponibilidades (0,06%). R$ 1,61m (97,87% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA BUILDING BLOCK MACRO PLUS FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,64m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 3No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 1,61m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 18,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 15,8k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,64mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 35,1k2,13% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 1,61m97,87% do patrimônio
Sobram R$ 1.609.865,19 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 15/09/2026 | +1,9% | +9,9% | -8,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,0% | +14,3% | -3,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,0% | +10,9% | -3,9 p.p. |
| 2023ano incompleto28/04/2023 a 29/12/2023 | +5,9% | +8,5% | -2,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Manager Apex Infinity 8 Long Biased FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,6m | — | — |
| Tancredi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 1,63m | +9,5% | -4,1 p.p. |
| Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv Azimcarteira de fev/2026 | R$ 1,64m | — | — |
| Occam Equity Hedge Red Fi em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,64m | — | — |
| Safra Building Block Macro Plus FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 1,64m | — | — |
| Acesso Occam Equity Hedge Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,65m | — | — |
| Evolution FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,65m | — | — |
Perguntas sobre Safra Building Block Macro Plus FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Building Block Macro Plus FIF CIC Multimercado?
35.535.607/0001-50 (só os números: 35535607000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA BUILDING BLOCK MACRO PLUS FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Safra Building Block Macro Plus FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Receber (1,11%), Valores a Pagar (0,96%), Disponibilidades (0,06%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 35,1k sobre um patrimônio de R$ 1,64m.
Qual o patrimônio do Safra Building Block Macro Plus FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 1.644.970,85 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.535.607/0001-50, classe CLASSES - FIF.
O Safra Building Block Macro Plus FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 1.609.865,19 — 97,87% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de ago/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam