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Jmd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 42.774.015/0001-57 · FI · carteira de jan/2025
Jmd FIF Multimercado, CNPJ 42.774.015/0001-57: tem patrimônio de R$ 16,8m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (34,13%), PS ABSOLUTE BOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (9,05%), ABSOLUTE OLIMPIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (7,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JMD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 16,8m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 943 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Jmd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 943 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: PS ABSOLUTE BOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (57.396.330/0001-65) (8,68%), Sem detalhamento: SPX SEAHAWK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ACCESS (35.343.590/0001-30) (7,75%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (6,89%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: PS ABSOLUTE BOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (57.396.330/0001-65)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo8,68%
ValorR$ 1,46m
Sem detalhamento: SPX SEAHAWK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ACCESS (35.343.590/0001-30)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo7,75%
ValorR$ 1,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,89%
ValorR$ 1,16m
Sem detalhamento: BTGP ACCESS SPX NIMITZ FI FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (17.408.524/0001-19)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,91%
ValorR$ 994,2k
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS (36.492.461/0001-76)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 755,4k
Sem detalhamento: LEGACY CAPITAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS (30.338.679/0001-94)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 639,1k
Sem detalhamento: GENOA CAPITAL RADAR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS (37.287.419/0001-86)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 570,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 546,9k
Sem detalhamento: SHARP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES ACCESS (40.265.128/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 373,6k
Sem detalhamento: SQUADRA LB WM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (35.939.983/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 364,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: ABSOLUTO PARTNERS II ACCESS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (34.581.406/0001-27)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 342,5k
HIDROVIAS INT FIN SARL - venc. 2031-02-08
Outros investimentos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 319,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 276,2k
ABSOLUTE FUND OFFSHORE SPC ABS BONDS OFFSHORE SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 204,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 167,1k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-02-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 163,5k
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 127,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 115,1k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-01-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 113,5k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 104,5k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 100,1k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-07-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 96,6k
NAVI INT FUN CLASS B
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 95,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 89,3k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-06-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 86,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 943 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual CDB Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo34,13%
ValorR$ 5,73m
Ps Absolute Bold Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,05%
ValorR$ 1,52m
Absolute Olimpia Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,89%
ValorR$ 1,33m
SPX Seahawk Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,75%
ValorR$ 1,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,89%
ValorR$ 1,16m
Btgp Access SPX Nimitz Fi Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,03%
ValorR$ 1,01m
Capstone Macro Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 755,8k
Legacy Capital Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 639,2k
Genoa Capital Radar Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 571k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 546,9k
Ps Atmos II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 532,7k
Ps Squadra Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 382,4k
Sharp Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi de Ações Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 373,6k
Access Navi Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 345,4k
Absoluto Partners II Access Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 343,1k
Ps Hbsa Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 257,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 13,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 7,71k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,8mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 16,8m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 27,5k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 27.468,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 04/08/2025 | +5,9% | +7,9% | -2,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,1% | +10,9% | -9,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,5% | +13,0% | -0,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,6% | +12,4% | -0,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Bocaina FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 16m |
| Santander Pb Ytaquiti Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 16,8m |
| Jmd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 16,8m |
| Emc III FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Cred Privcarteira de jan/2025 | R$ 16,8m |
| Itaú Alvorada Ultra Fundo de Investimento Financeiro Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 26,8m |
| Tx a Ações Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 27,7m |
| Hx Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 35,4m |
Perguntas sobre Jmd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Jmd FIF Multimercado?
42.774.015/0001-57 (só os números: 42774015000157). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JMD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Jmd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (34,13%), PS ABSOLUTE BOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (9,05%), ABSOLUTE OLIMPIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (7,89%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 16,8m sobre um patrimônio de R$ 16,8m.
Qual o patrimônio do Jmd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 16.797.321,26 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.774.015/0001-57, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam