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Master Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

CNPJ 33.796.245/0001-26 · FI · carteira de jan/2025

Master Cash FIF RF, CNPJ 33.796.245/0001-26: tem patrimônio de R$ 109,6m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01 (26,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 (26,07%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (16,65%). R$ 644,4k (0,59% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MASTER CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 109,6m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
Posições declaradas
9No informe entregue à CVM

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Não temos o detalhe de R$ 644,4k: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo26,80%

    ValorR$ 29,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo26,07%

    ValorR$ 28,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo16,65%

    ValorR$ 18,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,21%

    ValorR$ 15,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,91%

    ValorR$ 13,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,70%

    ValorR$ 4,06m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 36k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 18,6k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 967,16

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 109,6mno mês de jan/2025
Posições declaradas
9todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 109m99,38% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 644,4k0,59% do patrimônio

Sobram R$ 644.360,48 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 10/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 03/10/2025+10,0%+10,5%-0,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,8%+10,9%-0,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,0%+13,0%+0,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,5%+12,4%+0,1 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,3%+1,4%-0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Gávea Macro Advisory FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 108,3m
Gardênia FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 108,7m
Icatu Vanguarda Tb Corporate Fc de FIF Renda Fixa Previdenciário - Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 109,2m
Master Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 109,6m
Sten Mfo D5 Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026R$ 110,1m
Asa Hedge II Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de nov/2025R$ 110,2m
Pgav Macro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025R$ 111,3m

Perguntas sobre Master Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Master Cash FIF RF?

33.796.245/0001-26 (só os números: 33796245000126). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MASTER CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Master Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01 (26,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 (26,07%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (16,65%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 109m sobre um patrimônio de R$ 109,6m.

Qual o patrimônio do Master Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada?

R$ 109.645.433,53 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.796.245/0001-26, classe FI.

O Master Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 644.360,48 — 0,59% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam